Gland Pharma Limited

NSEI:GLAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹292.3b

Gland Pharma Waardering

Is GLAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLAND ( ₹1773.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹804.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLAND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLAND?

Belangrijke metriek: Omdat GLAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GLAND. Deze wordt berekend door GLAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLAND's PE Ratio?
PE-verhouding42.3x
Inkomsten₹6.92b
Marktkapitalisatie₹292.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GLAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.5x19.4%₹272.1b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.8x16.4%₹374.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.7x29.9%₹407.7b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
43.8x25.3%₹248.5b
GLAND Gland Pharma
42.3x25.8%₹292.3b

Price-To-Earnings versus peers: GLAND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.15m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$12.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GLAND 42.3xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GLAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.3x
Eerlijke PE Verhouding46.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GLAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,773.95
₹1,813.25
+2.2%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,646.35
₹1,920.25
+16.6%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,800.80
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.55
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,123.65
₹1,886.58
-11.2%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,818.15
₹1,827.33
+0.5%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,840.15
₹1,827.33
-0.7%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.20
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,813.75
₹1,861.58
+2.6%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,787.55
₹1,876.00
+4.9%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.80
₹1,756.67
-11.4%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,906.55
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,809.35
₹1,649.00
-8.9%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,533.95
₹1,544.33
+0.7%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,646.3515
Oct ’24₹1,675.10
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,800.8015
Sep ’24₹1,768.10
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.5515
Aug ’24₹1,303.60
₹1,428.80
+9.6%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,123.6515
Jul ’24₹1,062.50
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,818.1515
Jun ’24₹932.45
₹1,445.44
+55.0%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,840.1516
May ’24₹1,358.80
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.2015
Apr ’24₹1,268.25
₹1,771.33
+39.7%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,813.7515
Mar ’24₹1,292.75
₹1,990.63
+54.0%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,787.5516
Feb ’24₹1,262.40
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8017
Jan ’24₹1,576.55
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,906.5517
Dec ’23₹1,752.95
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,809.3518
Nov ’23₹1,786.25
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,533.9518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Granules India

₹135.5b

Manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), pharmaceutical formulation intermediates, and finished dosages (FDs) in India and internationlly.

532482

₹574.50

7D

8.6%

1Y

48.3%