J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

BSE:506943 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹267.4b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Waardering

Is 506943 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 506943 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹934.08
Fair Value
84.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 506943 ( ₹1718.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹934.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 506943 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 506943?

Belangrijke metriek: Omdat 506943 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 506943. Deze wordt berekend door 506943's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 506943's PE Ratio?
PE-verhouding41.8x
Inkomsten₹6.40b
Marktkapitalisatie₹267.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 506943's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 506943 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
GLAND Gland Pharma
35.5x23.4%₹249.9b
IPCALAB Ipca Laboratories
58.1x30.6%₹384.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
37.5x16.7%₹337.0b
524558 Neuland Laboratories
66.4xn/a₹185.7b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
41.8x18.8%₹267.4b

Price-To-Earnings versus peers: 506943 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 506943's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$70.87m
524652 Ind-Swift
1.6xn/aUS$9.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
506943 41.8xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies21PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 506943 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 506943's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

506943 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.8x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 506943 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 506943 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,718.25
₹2,165.23
+26.0%
9.7%₹2,446.00₹1,686.00n/a13
Jan ’26₹1,877.75
₹2,173.77
+15.8%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Dec ’25₹1,735.15
₹2,173.77
+25.3%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,961.80
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,835.40
₹2,105.69
+14.7%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,949.80
₹2,086.17
+7.0%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,913.45
₹1,975.42
+3.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,791.30
₹1,975.42
+10.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,764.25
₹1,929.83
+9.4%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,904.10
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,687.30
₹1,886.70
+11.8%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,532.75
₹1,886.70
+23.1%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Feb ’25₹1,683.35
₹1,746.80
+3.8%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00₹1,782.7010
Jan ’25₹1,612.75
₹1,689.80
+4.8%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00₹1,877.7510
Dec ’24₹1,459.20
₹1,566.32
+7.3%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50₹1,735.1511
Nov ’24₹1,400.55
₹1,465.27
+4.6%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,961.8011
Oct ’24₹1,483.65
₹1,465.23
-1.2%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,835.4011
Sep ’24₹1,398.28
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,949.8011
Aug ’24₹1,286.88
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,913.4512
Jul ’24₹1,183.15
₹1,179.25
-0.3%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,791.3012
Jun ’24₹1,056.68
₹1,164.64
+10.2%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,764.2511
May ’24₹1,065.45
₹1,138.40
+6.8%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,904.1010
Apr ’24₹985.45
₹1,137.40
+15.4%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,687.3010
Mar ’24₹996.43
₹1,137.40
+14.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,532.7510
Feb ’24₹1,011.60
₹1,140.55
+12.7%
4.8%₹1,230.00₹1,050.00₹1,683.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹2.17k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark