Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹392.2b

Ipca Laboratories Waardering

Is IPCALAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPCALAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹681.79
Fair Value
126.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPCALAB ( ₹1545.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹681.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPCALAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPCALAB?

Belangrijke metriek: Omdat IPCALAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPCALAB. Deze wordt berekend door IPCALAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPCALAB's PE Ratio?
PE-verhouding59.3x
Inkomsten₹6.61b
Marktkapitalisatie₹392.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPCALAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPCALAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
40.4x16.7%₹353.7b
GLAND Gland Pharma
39.5x25.2%₹273.4b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
45.8x19.3%₹279.8b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
53.8x16.4%₹362.9b
IPCALAB Ipca Laboratories
59.3x30.6%₹392.2b

Price-To-Earnings versus peers: IPCALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPCALAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$78.10m
524652 Ind-Swift
2.6xn/aUS$16.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPCALAB 59.3xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPCALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPCALAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPCALAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.3x
Eerlijke PE Verhouding49.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPCALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPCALAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,545.80
₹1,591.05
+2.9%
19.1%₹1,970.00₹900.00n/a20
Jan ’26₹1,692.95
₹1,584.55
-6.4%
19.3%₹1,980.00₹900.00n/a20
Dec ’25₹1,542.55
₹1,551.28
+0.6%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,607.10
₹1,425.47
-11.3%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,491.40
₹1,354.89
-9.2%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00₹1,692.9518
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,542.5518
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,607.1018
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,491.4019
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.59k
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ipca Laboratories Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aditya KhemkaAmbit Capital
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited