Ajanta Pharma Limited

NSEI:AJANTPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹369.0b

Ajanta Pharma Waardering

Is AJANTPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJANTPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AJANTPHARM ( ₹2932.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1401.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJANTPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJANTPHARM?

Belangrijke metriek: Omdat AJANTPHARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AJANTPHARM. Deze wordt berekend door AJANTPHARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJANTPHARM's PE Ratio?
PE-verhouding41.9x
Inkomsten₹8.75b
Marktkapitalisatie₹368.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJANTPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJANTPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.7x
IPCALAB Ipca Laboratories
65x30.1%₹421.9b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
56.5x16.8%₹370.7b
GLAND Gland Pharma
42.4x25.8%₹294.0b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
47x19.4%₹289.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41.9x16.3%₹369.0b

Price-To-Earnings versus peers: AJANTPHARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJANTPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.46m
524652 Ind-Swift
3.2xn/aUS$19.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AJANTPHARM 41.9xGemiddelde industrie 34.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJANTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJANTPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJANTPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.9x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJANTPHARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJANTPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,932.20
₹3,031.30
+3.4%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a10
Dec ’25₹3,022.55
₹2,992.82
-1.0%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,086.15
₹2,966.45
-3.9%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,253.60
₹2,751.36
-15.4%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,243.55
₹2,682.55
-17.3%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.50
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,256.30
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,022.5512
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,086.1512
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,253.6012
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,243.5512
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.5012
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,256.3011
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Feb ’24₹1,187.70
₹1,523.91
+28.3%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,181.2511
Jan ’24₹1,211.95
₹1,514.55
+25.0%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,159.6511
Dec ’23₹1,239.50
₹1,515.09
+22.2%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,963.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 16:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ajanta Pharma Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rashmi Sancheti ShettyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited