Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹345.8b

Laurus Labs Waardering

Is LAURUSLABS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAURUSLABS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹300.65
Fair Value
113.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LAURUSLABS ( ₹641.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹300.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAURUSLABS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAURUSLABS?

Belangrijke metriek: Omdat LAURUSLABS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LAURUSLABS. Deze wordt berekend door LAURUSLABS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAURUSLABS's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
Verkoop₹52.73b
Marktkapitalisatie₹345.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAURUSLABS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LAURUSLABS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.5x8.8%₹373.4b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.4x14.3%₹300.2b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
30.7xn/a₹294.7b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3x10.6%₹229.7b
LAURUSLABS Laurus Labs
6.6x15.9%₹345.8b

Price-To-Sales versus peers: LAURUSLABS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAURUSLABS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$97.24m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.62m
524824 Bal Pharma
0.5xn/aUS$19.97m
539561 Remedium Lifecare
0.05xn/aUS$18.48m
LAURUSLABS 6.6xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies24PS02.44.87.29.612+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LAURUSLABS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAURUSLABS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAURUSLABS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LAURUSLABS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAURUSLABS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹641.35
₹526.50
-17.9%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Feb ’26₹595.60
₹526.50
-11.6%
22.4%₹720.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.65
₹420.50
-31.7%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹567.15
₹420.50
-25.9%
21.2%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹422.47
-15.5%
20.5%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00₹595.6013
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00₹615.6513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹567.1513
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹526.50
Fair Value
21.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Laurus Labs Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.