Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹263.7b

Laurus Labs Waardering

Is LAURUSLABS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAURUSLABS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAURUSLABS ( ₹512.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹285.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAURUSLABS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAURUSLABS?

Belangrijke metriek: Omdat LAURUSLABS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LAURUSLABS. Deze wordt berekend door LAURUSLABS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAURUSLABS's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
Verkoop₹50.53b
Marktkapitalisatie₹263.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAURUSLABS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LAURUSLABS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.4x11.3%₹242.7b
PFIZER Pfizer
10.7x9.2%₹234.7b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹326.0b
CONCORDBIO Concord Biotech
19.5x20.1%₹208.3b
LAURUSLABS Laurus Labs
5.5x15.6%₹263.7b

Price-To-Sales versus peers: LAURUSLABS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAURUSLABS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$90.98m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.97m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$19.63m
531173 Syschem (India)
0.5xn/aUS$18.80m
LAURUSLABS 5.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LAURUSLABS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAURUSLABS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAURUSLABS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LAURUSLABS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAURUSLABS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹512.60
₹418.36
-18.4%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.80
₹420.47
-15.9%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹469.30
₹399.47
-14.9%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹470.15
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.75
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹430.80
₹393.40
-8.7%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.4%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00n/a13
Nov ’24₹358.90
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.8012
Oct ’24₹395.40
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.3010
Sep ’24₹396.45
₹346.20
-12.7%
19.2%₹475.00₹250.00₹470.1510
Aug ’24₹358.30
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.7510
Jul ’24₹366.65
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹430.8010
Jun ’24₹340.50
₹331.40
-2.7%
19.0%₹475.00₹250.00₹418.9510
May ’24₹307.60
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.0011
Apr ’24₹292.95
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.2510
Mar ’24₹314.15
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.8011
Feb ’24₹334.10
₹470.00
+40.7%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.2511
Jan ’24₹375.25
₹550.18
+46.6%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.0511
Dec ’23₹418.55
₹551.09
+31.7%
19.6%₹735.00₹350.00₹378.7511
Nov ’23₹470.85
₹561.09
+19.2%
16.6%₹735.00₹415.00₹358.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%