Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹692.2b

Aurobindo Pharma Waardering

Is AUROPHARMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUROPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.12k
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUROPHARMA ( ₹1191.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1118.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUROPHARMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUROPHARMA?

Belangrijke metriek: Omdat AUROPHARMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUROPHARMA. Deze wordt berekend door AUROPHARMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUROPHARMA's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
Inkomsten₹34.91b
Marktkapitalisatie₹692.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUROPHARMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUROPHARMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
500488 Abbott India
46.3x11.42%₹654.3b
ALKEM Alkem Laboratories
29.2x10.64%₹628.8b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.6x-1.57%₹888.8b
500257 Lupin
27.3x8.03%₹897.2b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.8x13.59%₹692.2b

Price-To-Earnings versus peers: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUROPHARMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.65m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AUROPHARMA 19.8xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUROPHARMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUROPHARMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUROPHARMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,191.80
₹1,476.89
+23.92%
12.01%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
May ’26₹1,229.10
₹1,470.82
+19.67%
12.52%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Apr ’26₹1,134.15
₹1,483.14
+30.77%
12.00%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Mar ’26₹1,058.30
₹1,504.46
+42.16%
11.38%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Feb ’26₹1,142.60
₹1,535.25
+34.36%
10.66%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,353.25
₹1,513.45
+11.84%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.87%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.71%
13.22%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.62%
14.25%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.89%
14.57%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.60%
13.94%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.88%
13.14%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.54%
13.30%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.94%
12.42%₹1,424.00₹850.00₹1,229.1026
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.14%
11.48%₹1,400.00₹850.00₹1,134.1526
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.07%
11.13%₹1,375.00₹850.00₹1,058.3027
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.51%
14.60%₹1,370.00₹710.00₹1,142.6026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.01%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,353.2528
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.88%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.95%
15.26%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.55%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.51%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.71%
9.20%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.47%
9.44%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.22%
11.17%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.48%
13.35%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.48k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 10:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurobindo Pharma Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark