Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹754.1b

Aurobindo Pharma Waardering

Is AUROPHARMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUROPHARMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUROPHARMA ( ₹1298.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1396.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUROPHARMA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUROPHARMA?

Belangrijke metriek: Omdat AUROPHARMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUROPHARMA. Deze wordt berekend door AUROPHARMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUROPHARMA's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
Inkomsten₹35.82b
Marktkapitalisatie₹754.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUROPHARMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUROPHARMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
ALKEM Alkem Laboratories
31.4x10.6%₹665.9b
500488 Abbott India
49.3x10.9%₹633.0b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.5x0.7%₹962.9b
500257 Lupin
40.1x16.4%₹1.1t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
21.1x13.9%₹754.1b

Price-To-Earnings versus peers: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUROPHARMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.57m
524652 Ind-Swift
3.1xn/aUS$19.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AUROPHARMA 21.1xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUROPHARMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUROPHARMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUROPHARMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUROPHARMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,298.30
₹1,513.45
+16.6%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.9%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.5%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.9%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.1%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00n/a27
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00n/a26
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00n/a28
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.9%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.2%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.5%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
Apr ’24₹518.10
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,113.3528
Mar ’24₹463.65
₹581.11
+25.3%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.4028
Feb ’24₹412.70
₹584.56
+41.6%
15.5%₹850.00₹430.00₹1,070.8027
Jan ’24₹438.30
₹597.44
+36.3%
14.3%₹850.00₹430.00₹1,080.1527
Dec ’23₹468.90
₹622.00
+32.7%
20.4%₹1,100.00₹430.00₹1,033.7528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurobindo Pharma Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark