Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹667.6b

Alkem Laboratories Waardering

Is ALKEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALKEM ( ₹5583.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2733.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKEM?

Belangrijke metriek: Omdat ALKEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKEM. Deze wordt berekend door ALKEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKEM's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
Inkomsten₹21.22b
Marktkapitalisatie₹667.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.8x13.9%₹710.7b
500488 Abbott India
45.8x11.0%₹588.6b
500257 Lupin
36x16.4%₹944.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
ALKEM Alkem Laboratories
31.5x10.6%₹667.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALKEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALKEM 31.5xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,583.35
₹5,775.29
+3.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00n/a22
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
Apr ’24₹3,396.10
₹3,375.00
-0.6%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,009.0521
Mar ’24₹3,119.20
₹3,375.00
+8.2%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,112.9021
Feb ’24₹3,030.45
₹3,211.81
+6.0%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,854.7521
Jan ’24₹3,004.70
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,120.0021
Dec ’23₹3,130.10
₹3,239.04
+3.5%
11.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,647.9023
Nov ’23₹3,226.65
₹3,283.05
+1.7%
11.1%₹3,850.00₹2,475.00₹3,722.6522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹138.6m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.02

7D

-8.8%

1Y

33.1%