Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹684.4b

Alkem Laboratories Waardering

Is ALKEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALKEM ( ₹5723.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3241.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKEM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALKEM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA27.1x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
500488 Abbott India
48.5x9.8%₹601.2b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
22.3x12.6%₹784.4b
500257 Lupin
42.5x19.6%₹962.8b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.5x3.0%₹979.3b
ALKEM Alkem Laboratories
33.3x11.3%₹684.4b

Price-To-Earnings versus peers: ALKEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding40.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,723.80
₹5,721.90
-0.03%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00n/a22
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
Apr ’24₹3,396.10
₹3,375.00
-0.6%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,009.0521
Mar ’24₹3,119.20
₹3,375.00
+8.2%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,112.9021
Feb ’24₹3,030.45
₹3,211.81
+6.0%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,854.7521
Jan ’24₹3,004.70
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,120.0021
Dec ’23₹3,130.10
₹3,239.04
+3.5%
11.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,647.9023
Nov ’23₹3,226.65
₹3,283.05
+1.7%
11.1%₹3,850.00₹2,475.00₹3,722.6522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y