Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹591.4b

Alkem Laboratories Waardering

Is ALKEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.88k
Fair Value
71.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALKEM ( ₹4946.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2879.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKEM?

Belangrijke metriek: Omdat ALKEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKEM. Deze wordt berekend door ALKEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKEM's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
Inkomsten₹21.53b
Marktkapitalisatie₹591.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
500488 Abbott India
48x11.3%₹640.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.4x13.7%₹676.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
54.4x12.5%₹467.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.5x-1.6%₹884.1b
ALKEM Alkem Laboratories
27.5x10.2%₹591.4b

Price-To-Earnings versus peers: ALKEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$48.64m
524652 Ind-Swift
1xn/aUS$7.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALKEM 27.5xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,946.50
₹5,365.71
+8.5%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
May ’26₹5,116.00
₹5,365.71
+4.9%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Apr ’26₹4,835.55
₹5,384.52
+11.4%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Mar ’26₹4,646.20
₹5,384.52
+15.9%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Feb ’26₹5,029.60
₹5,801.95
+15.4%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,571.00
₹5,775.29
+3.7%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,642.45
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00₹5,116.0022
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00₹4,835.5522
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00₹4,646.2022
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,029.6023
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,571.0023
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,642.4522
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.37k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alkem Laboratories Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited