Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹603.9b

Alkem Laboratories Waardering

Is ALKEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.70k
Fair Value
87.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALKEM ( ₹5063.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2700.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKEM?

Belangrijke metriek: Omdat ALKEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKEM. Deze wordt berekend door ALKEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKEM's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
Inkomsten₹21.22b
Marktkapitalisatie₹603.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
500488 Abbott India
43.2x11.3%₹554.5b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19x14.2%₹687.2b
500257 Lupin
36.1x16.5%₹941.9b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.8x0.4%₹959.4b
ALKEM Alkem Laboratories
28.5x10.7%₹603.9b

Price-To-Earnings versus peers: ALKEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
1.9xn/aUS$11.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALKEM 28.5xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALKEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,063.05
₹5,801.95
+14.6%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,571.00
₹5,775.29
+3.7%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,642.45
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,571.0023
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,642.4522
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
Apr ’24₹3,396.10
₹3,375.00
-0.6%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,009.0521
Mar ’24₹3,119.20
₹3,375.00
+8.2%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,112.9021
Feb ’24₹3,030.45
₹3,211.81
+6.0%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,854.7521
Jan ’24₹3,004.70
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,120.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.80k
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 12:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alkem Laboratories Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited