Glenmark Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLENMARK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹405.5b

Glenmark Pharmaceuticals Waardering

Is GLENMARK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLENMARK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹888.11
Fair Value
61.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GLENMARK ( ₹1436.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹888.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLENMARK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLENMARK?

Belangrijke metriek: Omdat GLENMARK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GLENMARK. Deze wordt berekend door GLENMARK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLENMARK's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
Verkoop₹130.80b
Marktkapitalisatie₹405.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLENMARK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GLENMARK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
9.3x8.8%₹331.4b
LAURUSLABS Laurus Labs
6.1x15.9%₹321.2b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
7.5x12.2%₹339.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
4.2x11.6%₹359.6b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
3.1x10.8%₹405.5b

Price-To-Sales versus peers: GLENMARK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLENMARK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$92.12m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$20.75m
539561 Remedium Lifecare
0.05xn/aUS$20.52m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$18.95m
GLENMARK 3.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GLENMARK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLENMARK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLENMARK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GLENMARK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLENMARK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,436.90
₹1,741.46
+21.2%
10.6%₹2,036.00₹1,345.00n/a13
Jan ’26₹1,614.50
₹1,636.71
+1.4%
21.0%₹2,036.00₹570.00n/a14
Dec ’25₹1,528.65
₹1,608.07
+5.2%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00₹1,436.9014
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00₹1,614.5014
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00₹1,528.6515
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹587.50
-3.6%
11.8%₹702.00₹422.00₹1,160.3516
May ’24₹563.45
₹506.00
-10.2%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2016
Apr ’24₹464.70
₹496.31
+6.8%
14.6%₹677.00₹420.00₹982.4516
Mar ’24₹429.10
₹496.31
+15.7%
14.6%₹677.00₹420.00₹920.3016
Feb ’24₹382.70
₹495.31
+29.4%
12.4%₹655.00₹420.00₹890.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.74k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 17:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/01 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Glenmark Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark