Zydus Lifesciences Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ZYDUSLIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ZYDUSLIFE ( ₹970.35 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹612.14 )

Is ZYDUSLIFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZYDUSLIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZYDUSLIFE ( ₹970.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹612.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZYDUSLIFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZYDUSLIFE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ZYDUSLIFE. Deze wordt berekend door ZYDUSLIFE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ZYDUSLIFE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

ZYDUSLIFE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.2x
PEG-verhouding	7.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZYDUSLIFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZYDUSLIFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	36.3x
500257 Lupin	36.5x	16.7%	₹962.8b
500420 Torrent Pharmaceuticals	60x	22.7%	₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories	20x	-0.9%	₹1.1t
CIPLA Cipla	28.7x	7.3%	₹1.3t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences	23.4x	3.0%	₹979.3b

Price-To-Earnings versus peers: ZYDUSLIFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZYDUSLIFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZYDUSLIFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZYDUSLIFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZYDUSLIFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.4x
Eerlijke PE Verhouding	37.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZYDUSLIFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZYDUSLIFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹970.35	₹1,168.69 +20.4%	14.7%	₹1,496.00	₹816.00	n/a	32
Nov ’25	₹1,004.00	₹1,168.69 +16.4%	14.7%	₹1,496.00	₹816.00	n/a	32
Oct ’25	₹1,080.35	₹1,179.78 +9.2%	15.6%	₹1,500.00	₹816.00	n/a	32
Sep ’25	₹1,127.90	₹1,195.74 +6.0%	14.9%	₹1,500.00	₹816.00	n/a	31
Aug ’25	₹1,241.40	₹1,059.35 -14.7%	16.8%	₹1,365.00	₹650.00	n/a	31
Jul ’25	₹1,067.30	₹1,018.87 -4.5%	18.1%	₹1,319.00	₹550.00	n/a	31
Jun ’25	₹1,000.15	₹1,006.53 +0.6%	18.2%	₹1,319.00	₹550.00	n/a	30
May ’25	₹953.55	₹847.55 -11.1%	16.1%	₹1,107.00	₹550.00	n/a	29
Apr ’25	₹999.80	₹825.57 -17.4%	16.6%	₹1,107.00	₹550.00	n/a	30
Mar ’25	₹925.35	₹815.27 -11.9%	14.8%	₹988.00	₹550.00	n/a	30
Feb ’25	₹759.55	₹689.17 -9.3%	9.4%	₹790.00	₹550.00	n/a	30
Jan ’25	₹699.15	₹663.17 -5.1%	11.1%	₹781.00	₹490.00	n/a	30
Dec ’24	₹639.70	₹656.19 +2.6%	10.6%	₹750.00	₹490.00	n/a	32
Nov ’24	₹575.40	₹649.50 +12.9%	12.3%	₹770.00	₹490.00	₹1,004.00	32
Oct ’24	₹615.00	₹645.74 +5.0%	13.7%	₹760.00	₹400.00	₹1,080.35	31
Sep ’24	₹613.95	₹640.88 +4.4%	14.2%	₹760.00	₹400.00	₹1,127.90	32
Aug ’24	₹633.90	₹548.81 -13.4%	11.2%	₹663.00	₹392.00	₹1,241.40	32
Jul ’24	₹583.05	₹535.68 -8.1%	11.4%	₹620.00	₹392.00	₹1,067.30	31
Jun ’24	₹513.40	₹541.81 +5.5%	11.9%	₹646.00	₹392.00	₹1,000.15	32
May ’24	₹519.90	₹494.90 -4.8%	10.7%	₹610.00	₹355.00	₹953.55	30
Apr ’24	₹491.55	₹490.50 -0.2%	10.4%	₹610.00	₹355.00	₹999.80	30
Mar ’24	₹473.55	₹484.97 +2.4%	10.1%	₹610.00	₹355.00	₹925.35	33
Feb ’24	₹435.45	₹461.67 +6.0%	9.9%	₹554.00	₹330.00	₹759.55	30
Jan ’24	₹419.95	₹460.20 +9.6%	10.5%	₹554.00	₹330.00	₹699.15	30
Dec ’23	₹411.15	₹455.23 +10.7%	10.1%	₹530.00	₹330.00	₹639.70	30
Nov ’23	₹433.05	₹428.57 -1.0%	11.0%	₹513.00	₹330.00	₹575.40	30

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.