Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Torrent Pharmaceuticals Waardering

Is 500420 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500420 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500420 ( ₹3434.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1711.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500420 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500420?

Belangrijke metriek: Omdat 500420 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500420. Deze wordt berekend door 500420's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500420's PE Ratio?
PE-verhouding64.5x
Inkomsten₹18.02b
Marktkapitalisatie₹1.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500420's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500420 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21x-1.2%₹1.1t
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.5x22.6%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500420 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500420's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500420 64.5xGemiddelde industrie 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500420 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500420's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500420 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.5x
Eerlijke PE Verhouding51.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500420 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500420 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,434.25
₹3,591.55
+4.6%
8.7%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Dec ’25₹3,326.90
₹3,592.76
+8.0%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,207.70
₹3,586.67
+11.8%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,370.00
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,488.70
₹3,286.16
-5.8%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,215.40
₹3,257.97
+1.3%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,779.40
₹2,875.57
+3.5%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.40
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,640.40
₹2,736.83
+3.7%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,678.35
₹2,722.21
+1.6%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,666.75
₹2,700.41
+1.3%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,511.80
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,295.85
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.30
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00₹3,326.9030
Nov ’24₹1,916.95
₹2,129.14
+11.1%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7029
Oct ’24₹1,928.35
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0028
Sep ’24₹1,785.40
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7029
Aug ’24₹1,980.15
₹1,885.10
-4.8%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4030
Jul ’24₹1,905.20
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4029
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4029
May ’24₹1,652.85
₹1,750.69
+5.9%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4029
Apr ’24₹1,537.35
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,678.3529
Mar ’24₹1,475.55
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,666.7531
Feb ’24₹1,533.70
₹1,742.55
+13.6%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,511.8031
Jan ’24₹1,551.65
₹1,724.19
+11.1%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,295.8532
Dec ’23₹1,642.00
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.3031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 18:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Torrent Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 59 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited