Dr. Reddy's Laboratories Limited

BSE:500124 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹959.7b

Dr. Reddy's Laboratories Waardering

Is 500124 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500124 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹847.69
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500124 ( ₹1151.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹847.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500124 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500124?

Belangrijke metriek: Omdat 500124 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500124. Deze wordt berekend door 500124's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500124's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
Inkomsten₹53.68b
Marktkapitalisatie₹959.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500124's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500124 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
MANKIND Mankind Pharma
47x17.5%₹960.4b
500420 Torrent Pharmaceuticals
55.2x23.3%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.6x-1.8%₹890.9b
500257 Lupin
30.3x14.7%₹870.1b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
17.9x-0.9%₹959.7b

Price-To-Earnings versus peers: 500124 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500124's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.81m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500124 17.9xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies21PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500124's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500124 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500124 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500124 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,151.95
₹1,347.43
+17.0%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Feb ’26₹1,205.30
₹1,347.53
+11.8%
12.2%₹1,723.00₹961.00n/a39
Jan ’26₹1,369.50
₹1,338.56
-2.3%
11.9%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.35
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,258.55
₹1,322.95
+5.1%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.39
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,405.84
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,378.86
₹1,313.21
-4.8%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.30
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,157.51
₹1,218.68
+5.3%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,241.02
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.17
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,239.48
₹1,193.77
-3.7%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,197.97
₹1,191.63
-0.5%
11.1%₹1,517.40₹783.00₹1,205.3037
Jan ’25₹1,163.81
₹1,134.35
-2.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,369.5037
Dec ’24₹1,149.48
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3538
Nov ’24₹1,069.52
₹1,137.22
+6.3%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,258.5538
Oct ’24₹1,117.35
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.3938
Sep ’24₹1,115.64
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,405.8439
Aug ’24₹1,132.83
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,378.8639
Jul ’24₹1,031.20
₹994.76
-3.5%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.3036
Jun ’24₹910.24
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,157.5138
May ’24₹985.30
₹993.14
+0.8%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,241.0238
Apr ’24₹924.30
₹982.24
+6.3%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.1738
Mar ’24₹869.39
₹978.80
+12.6%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,239.4839
Feb ’24₹870.10
₹976.71
+12.3%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,197.9739
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹1.35k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 14:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dr. Reddy's Laboratories Limited wordt gevolgd door 87 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited