ENEA (ENA) Aandelenoverzicht
ENEA S.A., samen met haar dochterondernemingen, produceert, transporteert, distribueert en verhandelt elektriciteit in Polen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
ENA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
ENEA S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł19.37 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł23.46 |
| 52 Week Laag | zł12.50 |
| Bèta | 1.18 |
| 1 maand verandering | -4.30% |
| 3 maanden verandering | 9.68% |
| 1 Jaar Verandering | 52.52% |
| 3 jaar verandering | 236.87% |
| 5 jaar verandering | 196.40% |
| Verandering sinds IPO | 71.72% |
Recent nieuws en updates
Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Dec 21
ENEA's (WSE:ENA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Nov 30Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Performance Completely
Nov 06Recent updates
Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Dec 21ENEA's (WSE:ENA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Nov 30Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Performance Completely
Nov 06ENEA (WSE:ENA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 31Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Sep 05Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues
Aug 15Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 27ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively
May 31Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł14.39?
Apr 10We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 14ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Jan 21ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively
Nov 29Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 23Is There An Opportunity With ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 40% Undervaluation?
Sep 03Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł10.37?
Aug 06ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 17We Think ENEA's (WSE:ENA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 30ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
Apr 20Is There Now An Opportunity In ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Jan 25ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 06ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Dec 19Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?
Oct 10When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Sep 13Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Revenue Forecasts By 21%
Aug 23ENEA (WSE:ENA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
Jul 18Analysts Just Slashed Their ENEA S.A. (WSE:ENA) EPS Numbers
May 27When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Mar 29Investors Met With Slowing Returns on Capital At ENEA (WSE:ENA)
Jan 25Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Estimates
Nov 29Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%
Nov 26Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist
Oct 19What Is ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Share Price Doing?
Aug 24We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 03Rendement voor aandeelhouders
| ENA | PL Electric Utilities | PL Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.8% | 1.8% | 1.7% |
| 1Y | 52.5% | 65.1% | 38.0% |
Rendement versus industrie: ENA presteerde slechter dan de Polish Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 65.1 % opleverde.
Rendement versus markt: ENA overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 38 %.
Prijsvolatiliteit
| ENA volatility | |
|---|---|
| ENA Average Weekly Movement | 6.0% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 5.7% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 9.0% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: ENA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ENA is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1904 | 17,844 | Grzegorz Kinelski | www.enea.pl |
ENEA S.A., samen met haar dochterondernemingen, produceert, transporteert, distribueert en verhandelt elektriciteit in Polen. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit windmolenparken, waterkracht- en biogascentrales en steenkool. Het bedrijf verkoopt elektriciteit aan 2,4 miljoen klanten, waaronder individuele consumenten, kleine en middelgrote bedrijven en grote industriële installaties.
ENEA S.A. Samenvatting
| ENA fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | zł10.26b |
| Inkomsten(TTM) | zł816.72m |
| Inkomsten(TTM) | zł28.57b |
Is ENA overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ENA resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł28.57b |
| Kosten van inkomsten | zł17.67b |
| Brutowinst | zł10.89b |
| Overige uitgaven | zł10.08b |
| Inkomsten | zł816.72m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.54 |
| Brutomarge | 38.13% |
| Nettowinstmarge | 2.86% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 35.9% |
Hoe presteerde ENA op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/25 02:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
ENEA S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Dzieciolowski | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |