Loading...
ENA logo

ENEA S.A.WSE:ENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł10.8b
Prijs aandeel
zł20.30
zł24.86
18.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y12.0%
7D-5.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

ENEA S.A.

WSE:ENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł10.8b

ENEA (ENA) Aandelenoverzicht

ENEA S.A., samen met haar dochterondernemingen, produceert, transporteert, distribueert en verhandelt elektriciteit in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 99% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.74% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 30.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


ENA Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

ENEA S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ENEA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł20.30
52 Week Hoogtepuntzł27.00
52 Week Laagzł16.60
Bèta0.74
1 maand verandering-12.05%
3 maanden verandering-12.88%
1 Jaar Verandering12.03%
3 jaar verandering183.52%
5 jaar verandering130.81%
Verandering sinds IPO79.96%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Feb 06

Does ENEA (WSE:ENA) Have A Healthy Balance Sheet?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Dec 21

Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

While ENEA S.A. ( WSE:ENA ) might not have the largest market cap around , it saw a decent share price growth of 13% on...
Analyseartikel • Nov 30

ENEA's (WSE:ENA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Investors were disappointed with the weak earnings posted by ENEA S.A. ( WSE:ENA ). However, our analysis suggests that...

Recent updates

Analyseartikel • Feb 06

Does ENEA (WSE:ENA) Have A Healthy Balance Sheet?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Dec 21

Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

While ENEA S.A. ( WSE:ENA ) might not have the largest market cap around , it saw a decent share price growth of 13% on...
Analyseartikel • Nov 30

ENEA's (WSE:ENA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Investors were disappointed with the weak earnings posted by ENEA S.A. ( WSE:ENA ). However, our analysis suggests that...
Analyseartikel • Nov 06

Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Performance Completely

ENEA S.A. ( WSE:ENA ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand. The...
Analyseartikel • Oct 31

ENEA (WSE:ENA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Sep 05

Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

ENEA S.A. ( WSE:ENA ), is not the largest company out there, but it saw significant share price movement during recent...
Analyseartikel • Aug 15

Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues

WSE:ENA 1 Year Share Price vs Fair Value Explore ENEA's Fair Values from the Community and select yours There wouldn't...
Analyseartikel • Jun 27

Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analyseartikel • May 31

ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

The market seemed underwhelmed by last week's earnings announcement from ENEA S.A. ( WSE:ENA ) despite the healthy...
Analyseartikel • Apr 10

Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł14.39?

ENEA S.A. ( WSE:ENA ), might not be a large cap stock, but it saw a decent share price growth of 11% on the WSE over...
Analyseartikel • Mar 14

We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Jan 21

ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.2x in the Electric Utilities industry in Poland, you could...
Analyseartikel • Nov 29

ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Investors signalled that they were pleased with ENEA S.A.'s ( WSE:ENA ) most recent earnings report. This reaction by...
Analyseartikel • Nov 23

Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Sep 03

Is There An Opportunity With ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 40% Undervaluation?

Key Insights ENEA's estimated fair value is zł18.54 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity ENEA is estimated to be...
Analyseartikel • Aug 06

Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł10.37?

ENEA S.A. ( WSE:ENA ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial...
Analyseartikel • Jun 17

ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • May 30

We Think ENEA's (WSE:ENA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Even though ENEA S.A.'s ( WSE:ENA ) recent earnings release was robust, the market didn't seem to notice. We think that...
Analyseartikel • Apr 20

ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.1x in the Electric Utilities industry in Poland, you could...
Analyseartikel • Jan 25

Is There Now An Opportunity In ENEA S.A. (WSE:ENA)?

While ENEA S.A. ( WSE:ENA ) might not have the largest market cap around , it received a lot of attention from a...
Analyseartikel • Jan 06

ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Dec 19

ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

The ENEA S.A. ( WSE:ENA ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 26%. The...
Analyseartikel • Oct 10

Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?

Key Insights ENEA's estimated fair value is zł9.97 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity ENEA is estimated to be...
Analyseartikel • Sep 13

When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

While ENEA S.A. ( WSE:ENA ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a decent share price growth...
Analyseartikel • Aug 23

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Revenue Forecasts By 21%

ENEA S.A. ( WSE:ENA ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making substantial upgrades to...
Analyseartikel • Jul 18

ENEA (WSE:ENA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

When we're researching a company, it's sometimes hard to find the warning signs, but there are some financial metrics...
Analyseartikel • May 27

Analysts Just Slashed Their ENEA S.A. (WSE:ENA) EPS Numbers

Today is shaping up negative for ENEA S.A. ( WSE:ENA ) shareholders, with the analysts delivering a substantial...
Analyseartikel • Mar 29

When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

ENEA S.A. ( WSE:ENA ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent months...
Analyseartikel • Jan 25

Investors Met With Slowing Returns on Capital At ENEA (WSE:ENA)

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Analyseartikel • Nov 29

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Estimates

The latest analyst coverage could presage a bad day for ENEA S.A. ( WSE:ENA ), with the analysts making...
Analyseartikel • Nov 26

Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%

The quarterly results for ENEA S.A. ( WSE:ENA ) were released last week, making it a good time to revisit its...
Analyseartikel • Oct 19

Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...

Rendement voor aandeelhouders

ENAPL Electric UtilitiesPL Markt
7D-5.1%-3.2%1.0%
1Y12.0%17.5%25.1%

Rendement versus industrie: ENA presteerde slechter dan de Polish Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 17.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ENA presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ENA's price volatile compared to industry and market?
ENA volatility
ENA Average Weekly Movement6.4%
Electric Utilities Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ENA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ENA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
190417,811Grzegorz Kinelskiwww.enea.pl

ENEA S.A., samen met haar dochterondernemingen, produceert, transporteert, distribueert en verhandelt elektriciteit in Polen. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit windmolenparken, waterkracht- en biogascentrales en steenkool. Het bedrijf verkoopt elektriciteit aan 2,4 miljoen klanten, waaronder individuele consumenten, kleine en middelgrote bedrijven en grote industriële installaties.

ENEA S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ENEA zich tot de beurswaarde?
ENA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł10.75b
Inkomsten(TTM)zł1.82b
Inkomsten(TTM)zł27.54b
5.9x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is ENA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENA resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł27.54b
Kosten van inkomstenzł16.78b
Brutowinstzł10.76b
Overige uitgavenzł8.94b
Inkomstenzł1.82b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Sep 09, 2026

Winst per aandeel (EPS)3.43
Brutomarge39.06%
Nettowinstmarge6.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding38.4%

Hoe presteerde ENA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
32%
Uitbetalingsratio

Betaalt ENA een betrouwbaar dividend?

Zie ENA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ENA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
ENEA dividenddata
Ex Dividend DatumJun 10 2026
Betaaldatum dividendJul 02 2026
Dagen tot Ex-dividend20 days
Dagen tot dividendbetaaldatum42 days

Betaalt ENA een betrouwbaar dividend?

Zie ENA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ENEA S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank