ENEA S.A.

WSE:ENA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł7.0b

ENEA Waardering

Is ENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł170.19
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENA ( PLN13.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN170.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENA?

Belangrijke metriek: Omdat ENA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENA. Deze wordt berekend door ENA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENA's PE Ratio?
PE-verhouding5x
Inkomstenzł1.40b
Marktkapitalisatiezł7.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
ZEP ZE PAK
2.1x-28.8%zł918.9m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł75.4m
PEP Polenergia
16.9x-8.6%zł5.1b
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
21.6xn/aCol$7.0t
ENA ENEA
5x-13.9%zł7.0b

Price-To-Earnings versus peers: ENA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENA 5.0xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł13.22
zł14.83
+12.2%
16.0%zł17.50zł10.50n/a6
Apr ’26zł15.80
zł13.05
-17.4%
19.1%zł17.00zł9.80n/a6
Mar ’26zł13.74
zł13.05
-5.0%
19.1%zł17.00zł9.80n/a6
Feb ’26zł13.99
zł12.79
-8.6%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26zł12.91
zł12.79
-0.9%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.9%
36.0%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.2%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.6%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.4%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.3%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.3%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.5%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.9%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.7%
11.9%zł13.50zł9.90zł15.804
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.5%
11.9%zł13.50zł9.90zł13.744
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.7%
16.1%zł15.80zł9.90zł13.994
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.9%
17.1%zł15.80zł9.90zł12.914
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.6%
17.1%zł15.80zł9.90zł11.594
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.6%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.5%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.9%
11.0%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.5%
21.5%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.8%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.3%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.5%
23.4%zł15.00zł8.50zł8.474
Apr ’24zł6.32
zł11.28
+78.4%
23.4%zł15.00zł8.50zł9.364
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł14.83
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ENEA S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank