ENEA Waardering

Is ENA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ENA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ENA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ENA. Deze wordt berekend door ENA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ENA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł5.85b

ENA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.3x
PEG-verhouding	-0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.4x
ENG Energa	138.7x	n/a	zł5.5b
ZEP ZE PAK	1.1x	-27.4%	zł832.5m
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
PEP Polenergia	18.4x	-14.2%	zł5.9b
ENA ENEA	3.4x	-11.9%	zł5.9b

Price-To-Earnings versus peers: ENA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.4x
Eerlijke PE Verhouding	4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł11.19	zł13.45 +20.2%	36.8%	zł22.45	zł5.78	n/a	7
Oct ’25	zł11.50	zł12.95 +12.6%	36.5%	zł22.45	zł5.78	n/a	7
Sep ’25	zł10.59	zł12.86 +21.4%	28.3%	zł18.16	zł5.78	n/a	6
Aug ’25	zł10.96	zł12.86 +17.3%	28.3%	zł18.16	zł5.78	n/a	6
Jul ’25	zł10.63	zł14.27 +34.3%	13.8%	zł18.16	zł12.80	n/a	5
Jun ’25	zł10.27	zł13.30 +29.5%	2.5%	zł13.70	zł12.80	n/a	4
May ’25	zł8.47	zł11.00 +29.9%	28.6%	zł13.50	zł5.70	n/a	4
Apr ’25	zł9.36	zł12.05 +28.7%	11.9%	zł13.50	zł9.90	n/a	4
Mar ’25	zł9.76	zł12.05 +23.5%	11.9%	zł13.50	zł9.90	n/a	4
Feb ’25	zł9.73	zł13.10 +34.7%	16.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Jan ’25	zł9.17	zł12.65 +37.9%	17.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Dec ’24	zł9.00	zł12.65 +40.6%	17.1%	zł15.80	zł9.90	n/a	4
Nov ’24	zł7.30	zł13.25 +81.6%	11.8%	zł15.80	zł11.70	zł11.14	4
Oct ’24	zł7.30	zł13.25 +81.5%	11.8%	zł15.80	zł11.70	zł11.50	4
Sep ’24	zł8.36	zł13.78 +64.9%	11.0%	zł15.80	zł11.70	zł10.59	4
Aug ’24	zł8.98	zł13.43 +49.5%	21.5%	zł15.80	zł8.50	zł10.96	4
Jul ’24	zł6.40	zł12.08 +88.8%	19.2%	zł15.00	zł8.50	zł10.63	4
Jun ’24	zł6.52	zł12.08 +85.3%	19.2%	zł15.00	zł8.50	zł10.27	4
May ’24	zł6.73	zł11.28 +67.5%	23.4%	zł15.00	zł8.50	zł8.47	4
Apr ’24	zł6.32	zł11.28 +78.4%	23.4%	zł15.00	zł8.50	zł9.36	4
Mar ’24	zł6.48	zł13.55 +109.3%	38.2%	zł21.40	zł8.50	zł9.76	4
Feb ’24	zł6.42	zł13.50 +110.3%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.73	4
Jan ’24	zł6.00	zł13.50 +125.0%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.17	4
Dec ’23	zł6.02	zł13.50 +124.3%	38.7%	zł21.40	zł8.50	zł9.00	4
Nov ’23	zł5.22	zł13.55 +159.8%	38.2%	zł21.40	zł8.50	zł7.30	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.