TAURON Polska Energia S.A.

WSE:TPE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł6.3b

TAURON Polska Energia Waardering

Is TPE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TPE ( PLN3.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN26.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TPE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TPE?

Belangrijke metriek: Omdat TPE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TPE. Deze wordt berekend door TPE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TPE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł41.21b
Marktkapitalisatiezł6.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TPE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TPE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
ENA ENEA
0.2x-12.8%zł6.1b
ENG Energa
0.3xn/azł5.4b
PGE PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x-7.3%zł15.7b
ZEP ZE PAK
0.3x-18.4%zł762.4m
TPE TAURON Polska Energia
0.2x-7.5%zł6.3b

Price-To-Sales versus peers: TPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TPE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TPE 0.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Electric Utilities -industriegemiddelde ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TPE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TPE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TPE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł3.59
zł5.32
+48.2%
27.9%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25zł3.71
zł5.46
+47.4%
28.0%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25zł3.35
zł5.46
+63.3%
28.0%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25zł3.55
zł5.42
+52.5%
30.2%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25zł3.73
zł5.42
+45.2%
30.2%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł4.00
zł5.87
+46.9%
23.9%zł8.20zł4.27n/a5
Jun ’25zł4.05
zł6.28
+55.0%
20.6%zł8.20zł5.00n/a4
May ’25zł2.92
zł4.74
+62.6%
39.1%zł8.20zł2.90n/a5
Apr ’25zł3.06
zł5.20
+69.9%
35.6%zł8.20zł2.90n/a5
Mar ’25zł3.55
zł5.06
+42.6%
37.3%zł8.20zł2.90n/a5
Feb ’25zł3.87
zł5.20
+34.4%
34.8%zł8.20zł2.90n/a5
Jan ’25zł3.73
zł5.20
+39.3%
34.8%zł8.20zł2.90n/a5
Dec ’24zł4.31
zł5.20
+20.6%
34.8%zł8.20zł2.90n/a5
Nov ’24zł3.70
zł5.48
+48.1%
36.9%zł8.20zł2.90zł3.715
Oct ’24zł3.59
zł6.13
+70.5%
28.5%zł8.20zł4.30zł3.354
Sep ’24zł4.11
zł6.18
+50.3%
28.9%zł8.20zł4.30zł3.554
Aug ’24zł3.74
zł4.93
+31.9%
42.7%zł7.70zł2.60zł3.733
Jul ’24zł2.75
zł3.50
+27.3%
32.4%zł5.10zł2.60zł4.003
Jun ’24zł2.32
zł3.50
+51.2%
32.4%zł5.10zł2.60zł4.053
May ’24zł2.07
zł3.20
+54.7%
22.2%zł4.20zł2.60zł2.923
Apr ’24zł1.93
zł3.95
+105.0%
36.4%zł6.20zł2.60zł3.064
Mar ’24zł2.15
zł4.73
+120.0%
30.6%zł6.20zł2.60zł3.554
Feb ’24zł2.25
zł4.73
+110.5%
30.6%zł6.20zł2.60zł3.874
Jan ’24zł2.12
zł4.73
+123.0%
30.6%zł6.20zł2.60zł3.734
Dec ’23zł2.13
zł4.73
+121.8%
30.6%zł6.20zł2.60zł4.314
Nov ’23zł1.94
zł4.70
+142.4%
30.9%zł6.20zł2.60zł3.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven