ZE PAK SA

WSE:ZEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł762.4m

ZE PAK Waardering

Is ZEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEP?

Belangrijke metriek: Omdat ZEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEP. Deze wordt berekend door ZEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEP's PE Ratio?
PE-verhouding1x
Inkomstenzł783.99m
Marktkapitalisatiezł762.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł77.6m
ENA ENEA
3.6x-4.5%zł6.1b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
4.5xn/azł864.2m
ZEP ZE PAK
1x-27.4%zł762.4m

Price-To-Earnings versus peers: ZEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x2.2%
ZEP ZE PAK
 1x-27.4%US$183.93m
ZEP 1.0xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x2.2%
ZEP ZE PAK
 1x-27.4%US$183.93m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1x
Eerlijke PE Verhouding3.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł15.00
zł30.50
+103.3%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Jan ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł21.602
Dec ’23zł21.45
zł21.65
+0.9%
13.6%zł24.60zł18.70zł22.002
Nov ’23zł27.40
zł25.65
-6.4%
56.7%zł40.20zł11.10zł19.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

7D

-21.3%

1Y

-41.5%

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.57

7D

0.7%

1Y

58.5%