De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

ZE PAK Waardering

Is ZEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ZEP. Deze wordt berekend door ZEP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ZEP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł897.54m

ZEP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	0.6x
PEG-verhouding	-0.04x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.5x
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ENG Energa	146.9x	n/a	zł5.7b
ENA ENEA	3.4x	-11.7%	zł5.9b
BDZ EC Bedzin	0.2x	n/a	zł79.3m
ZEP ZE PAK	1.1x	-27.4%	zł897.5m

Price-To-Earnings versus peers: ZEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	1.1x
Eerlijke PE Verhouding	3.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł17.66	zł30.50 +72.7%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Sep ’25	zł18.00	zł30.50 +69.4%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Aug ’25	zł18.38	zł30.50 +65.9%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jul ’25	zł19.00	zł30.50 +60.5%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jun ’25	zł19.18	zł30.50 +59.0%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
May ’25	zł19.70	zł28.55 +44.9%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Apr ’25	zł19.60	zł28.55 +45.7%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Mar ’25	zł20.00	zł28.55 +42.8%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Feb ’25	zł20.30	zł28.55 +40.6%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Jan ’25	zł21.60	zł21.75 +0.7%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Dec ’24	zł22.00	zł21.75 -1.1%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Nov ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Oct ’24	zł20.05	zł20.60 +2.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł17.96	2
Sep ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.00	2
Aug ’24	zł20.40	zł20.60 +1.0%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.38	2
Jul ’24	zł19.10	zł20.60 +7.9%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.00	2
Jun ’24	zł21.40	zł20.60 -3.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.18	2
May ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.70	2
Apr ’24	zł23.50	zł21.90 -6.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.60	2
Mar ’24	zł26.30	zł21.90 -16.7%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.00	2
Feb ’24	zł28.95	zł21.90 -24.4%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.30	2
Jan ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł21.60	2
Dec ’23	zł21.45	zł21.65 +0.9%	13.6%	zł24.60	zł18.70	zł22.00	2
Nov ’23	zł27.40	zł25.65 -6.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2
Oct ’23	zł18.40	zł25.65 +39.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł20.05	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.