ZE PAK SA

WSE:ZEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł861.0m

ZE PAK Waardering

Is ZEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEP?

Belangrijke metriek: Omdat ZEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZEP. Deze wordt berekend door ZEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEP's PE Ratio?
PE-verhouding1.9x
Inkomstenzł447.41m
Marktkapitalisatiezł860.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł77.2m
ENA ENEA
3.9x-16.3%zł7.5b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
3.9xn/azł745.0m
BAJEL Bajel Projects
104xn/a₹18.4b
ZEP ZE PAK
1.9x-28.8%zł861.0m

Price-To-Earnings versus peers: ZEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZEP 1.9xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies11PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.9x
Eerlijke PE Verhouding4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł16.74
zł25.50
+52.3%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Mar ’26zł17.88
zł25.50
+42.6%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Feb ’26zł16.98
zł25.50
+50.2%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Jan ’26zł13.68
zł25.50
+86.4%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Dec ’25zł15.74
zł25.50
+62.0%
5.9%zł27.00zł24.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00zł17.882
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00zł16.982
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90zł13.682
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90zł15.742
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł25.50
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 04:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZE PAK SA wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.