company background image
ZEP logo

ZE PAK WSE:ZEP Voorraadrapport

Laatste prijs

zł16.76

Marktkapitalisatie

zł851.8m

7D

-1.3%

1Y

-16.2%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

ZE PAK SA

WSE:ZEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł851.8m

ZEP Overzicht aandelen

ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 1.9 x) ligt onder de Polish markt ( 11.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 173.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.8% per jaar dalen.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Polish markt


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ZE PAK SA Concurrenten

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł80.2m

ENEA

WSE:ENA

zł7.3b

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

WSE:KGN

zł762.9m

Companhia Energética de Brasília - CEB

BOVESPA:CEBR5

R$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZE PAK
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł16.76
52 Week Hoogtepuntzł21.55
52 Week Laagzł13.30
Bèta0.033
1 maand verandering19.71%
3 maanden verandering2.20%
1 Jaar Verandering-16.20%
3 jaar verandering7.09%
5 jaar verandering127.10%
Verandering sinds IPO-35.29%

Recent nieuws en updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Recent updates

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Rendement voor aandeelhouders

ZEPPL Electric UtilitiesPL Markt
7D-1.3%-0.6%1.9%
1Y-16.2%-0.2%6.3%

Rendement versus industrie: ZEP presteerde slechter dan de Polish Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -0.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ZEP presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement8.1%
Electric Utilities Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in PL Market10.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZEP is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van ZEP is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Polish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19582,562Piotr Woznywww.zepak.com.pl

ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Het bedrijf produceert energie uit conventionele en hernieuwbare bronnen en door de co-verbranding van biomassa en steenkool, evenals door bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales. Het bedrijf houdt zich ook bezig met bouw en installatie, onderhoud, diensten, productie en commerciële activiteiten.

ZE PAK SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZE PAK zich tot de beurswaarde?
ZEP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł851.80m
Inkomsten(TTM)zł447.41m
Inkomsten(TTM)zł2.27b

1.9x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is ZEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEP resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł2.27b
Kosten van inkomstenzł1.82b
Brutowinstzł444.15m
Overige uitgaven-zł3.26m
Inkomstenzł447.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)8.80
Brutomarge19.60%
Nettowinstmarge19.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ZEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZE PAK SA wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.