ZE PAK (ZEP) Aandelenoverzicht
ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
ZEP Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
ZE PAK SA Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | zł19.10 |
| 52 Week Hoogtepunt | zł30.85 |
| 52 Week Laag | zł15.50 |
| Bèta | 0.24 |
| 1 maand verandering | -3.63% |
| 3 maanden verandering | 2.69% |
| 1 Jaar Verandering | -19.92% |
| 3 jaar verandering | -12.39% |
| 5 jaar verandering | 88.18% |
| Verandering sinds IPO | -26.25% |
Recent nieuws en updates
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders
A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| ZEP | PL Electric Utilities | PL Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.7% | -0.7% | -0.5% |
| 1Y | -19.9% | 18.9% | 25.6% |
Rendement versus industrie: ZEP presteerde slechter dan de Polish Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.9 % opleverde.
Rendement versus markt: ZEP presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 4.4% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 6.6% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.7% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: ZEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ZEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,419 | Piotr Zak | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produceert en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Het bedrijf produceert energie uit conventionele en hernieuwbare bronnen en door de co-verbranding van biomassa en steenkool, evenals door bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales. Het bedrijf houdt zich ook bezig met bouw en installatie, onderhoud, diensten, productie en commerciële activiteiten.
ZE PAK SA Samenvatting
| ZEP fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | zł962.60m |
| Inkomsten(TTM) | -zł164.43m |
| Inkomsten(TTM) | zł1.33b |
Is ZEP overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ZEP resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | zł1.33b |
| Kosten van inkomsten | zł1.22b |
| Brutowinst | zł115.28m |
| Overige uitgaven | zł279.71m |
| Inkomsten | -zł164.43m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
May 29, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | -3.24 |
| Brutomarge | 8.64% |
| Nettowinstmarge | -12.33% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 28.9% |
Hoe presteerde ZEP op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/22 21:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/22 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
ZE PAK SA wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Milena Olszewska-Miszuris | ING Groep NV |
| Javier Fernandez Garrido | J.P. Morgan |