Loading...
ENG logo

Energa SAWSE:ENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł8.7b
Prijs aandeel
zł20.95
n.v.t.
1Y55.2%
7D4.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Energa SA

WSE:ENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł8.7b

Energa (ENG) Aandelenoverzicht

Energa SA produceert, distribueert, verhandelt en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, elektriciteit en warmte in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 86.7% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Polish markt

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


ENG Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Energa SA Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Energa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł20.95
52 Week Hoogtepuntzł21.90
52 Week Laagzł10.22
Bèta0.34
1 maand verandering11.08%
3 maanden verandering47.54%
1 Jaar Verandering55.19%
3 jaar verandering192.60%
5 jaar verandering162.20%
Verandering sinds IPO30.21%

Recent nieuws en updates

Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Oct 24
Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Recent updates

Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Oct 24
Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 24
Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Aug 14
Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 19
Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

Apr 23
Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Feb 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jan 17
Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Nov 07
Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

May 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 05
Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 09
Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 13
Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendement voor aandeelhouders

ENGPL Electric UtilitiesPL Markt
7D4.8%1.6%1.0%
1Y55.2%63.0%36.8%

Rendement versus industrie: ENG presteerde slechter dan de Polish Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 63 % opleverde.

Rendement versus markt: ENG overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 36.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is ENG's price volatile compared to industry and market?
ENG volatility
ENG Average Weekly Movement7.2%
Electric Utilities Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in PL Market8.7%
10% least volatile stocks in PL Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ENG is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ENG is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Polish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20068,972n/awww.grupa.energa.pl

Energa SA, samen met haar dochterondernemingen, produceert, distribueert, verhandelt en verkoopt elektriciteit en warmte in Polen. Het is actief via de segmenten Distributie, Productie en Verkoop. Het bedrijf produceert elektriciteit via kolen-, waterkracht-, wind-, biomassa- en fotovoltaïsche centrales.

Energa SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Energa zich tot de beurswaarde?
ENG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł8.67b
Inkomsten(TTM)zł530.00m
Inkomsten(TTM)zł20.99b
16.4x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is ENG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ENG resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł20.99b
Kosten van inkomstenzł18.25b
Brutowinstzł2.74b
Overige uitgavenzł2.21b
Inkomstenzł530.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.28
Brutomarge13.07%
Nettowinstmarge2.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding90.2%

Hoe presteerde ENG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/01 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Energa SA wordt gevolgd door 11 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG