ENEA Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
ENEA heeft een totaal eigen vermogen van PLN18.0B en een totale schuld van PLN6.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 34.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN36.6B en PLN18.6B. De EBIT ENEA is PLN5.3B waardoor de rentedekking 35.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN6.6B.
Belangrijke informatie
34.64%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł6.25b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 35.4x |
| Contant | zł6.58b |
| Aandelen | zł18.04b |
| Totaal verplichtingen | zł18.56b |
| Totaal activa | zł36.60b |
Recente financiële gezondheidsupdates
ENEA (WSE:ENA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 31
Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 27We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 14Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 23ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 17ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 06Recent updates
ENEA (WSE:ENA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 31Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Sep 05Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues
Aug 15Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 27ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively
May 31Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł14.39?
Apr 10We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 14ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Jan 21ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively
Nov 29Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly
Nov 23Is There An Opportunity With ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 40% Undervaluation?
Sep 03Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł10.37?
Aug 06ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 17We Think ENEA's (WSE:ENA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 30ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't
Apr 20Is There Now An Opportunity In ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Jan 25ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 06ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Dec 19Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?
Oct 10When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Sep 13Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Revenue Forecasts By 21%
Aug 23ENEA (WSE:ENA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
Jul 18Analysts Just Slashed Their ENEA S.A. (WSE:ENA) EPS Numbers
May 27When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?
Mar 29Investors Met With Slowing Returns on Capital At ENEA (WSE:ENA)
Jan 25Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Estimates
Nov 29Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%
Nov 26Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist
Oct 19What Is ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Share Price Doing?
Aug 24We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 03Analysts Are Betting On ENEA S.A. (WSE:ENA) With A Big Upgrade This Week
Jun 10Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN13.1B ) ENA } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN8.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ENA ( PLN13.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN10.1B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ENA heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ENA is de afgelopen 5 jaar gedaald van 57.1% naar 34.6%.
Schuldendekking: De schuld van ENA wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 127.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ENA worden goed gedekt door EBIT ( 35.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/03 00:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
ENEA S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Dzieciolowski | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |