Loading...
CMP logo

Comp S.A.WSE:CMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł1.2b
Prijs aandeel
zł56.80
Mijn reële waarde
zł45.03
26.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y168.5%
7D6.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Comp S.A.

WSE:CMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.2b

Comp (CMP) Aandelenoverzicht

Comp S.A., een technologiebedrijf, levert IT-beveiligings- en netwerkbeveiligingsdiensten en -oplossingen in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.36% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 49.3%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


CMP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Comp S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Comp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł58.00
52 Week Hoogtepuntzł62.40
52 Week Laagzł21.10
Bèta0.45
1 maand verandering-3.01%
3 maanden verandering13.28%
1 Jaar Verandering168.52%
3 jaar verandering600.48%
5 jaar verandering408.77%
Verandering sinds IPO574.42%

Recent nieuws en updates

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Rendement voor aandeelhouders

CMPPL ITPL Markt
7D6.6%0.2%2.7%
1Y168.5%53.9%28.6%

Rendement versus industrie: CMP overtrof de Polish IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement 53.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CMP overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 28.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement5.1%
IT Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CMP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CMP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1990930Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Comp S.A., een technologiebedrijf, levert IT-beveiligings- en netwerkbeveiligingsdiensten en -oplossingen in Polen. Het bedrijf biedt speciale beveiligings- en systeemoplossingen, waaronder speciale beveiliging en cryptografie, softwareontwikkeling, IT-integratiediensten, e-handtekeningen en e-diensten; en infrastructuur- en IT-diensten, zoals logistiek, IT-ondersteuning op afstand, uitbesteding van lokale IT-resources en IT-apparatuurdiensten. Het levert ook netwerken en netwerkbeveiligingsoplossingen, waaronder het ontwerpen en bouwen van telecommunicatie- en computernetwerken; bescherming van systeem- en netwerkbronnen, virtualisatie, automatisering en migratie van systemen; en operationele continuïteit, technische ondersteuning, service en service level agreements voor systemen, evenals M/platform, een digitaal serviceplatform dat een echte ondersteuning biedt aan detailhandels in de MKB-sector.

Comp S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Comp zich tot de beurswaarde?
CMP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł1.19b
Inkomsten(TTM)zł52.02m
Inkomsten(TTM)zł897.89m
22.9x
Koers/Winstverhouding
1.3x
P/S-verhouding

Is CMP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMP resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł897.89m
Kosten van inkomstenzł607.72m
Brutowinstzł290.17m
Overige uitgavenzł238.15m
Inkomstenzł52.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.54
Brutomarge32.32%
Nettowinstmarge5.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding23.7%

Hoe presteerde CMP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/21 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/20 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comp S.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV