Visa Inc.

WSE:VISA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.7t

Visa Waardering

Is VISA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VISA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.21k
Fair Value
18.8% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VISA ( PLN1433.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1206.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VISA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VISA?

Belangrijke metriek: Omdat VISA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VISA. Deze wordt berekend door VISA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VISA's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenUS$19.71b
MarktkapitalisatieUS$680.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VISA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VISA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40x
MA Mastercard
39.6x11.7%US$509.5b
FI Fiserv
41.7x16.7%US$130.4b
PYPL PayPal Holdings
17.9x8.0%US$74.1b
ADYEN Adyen
60.8x18.5%€56.3b
VISA Visa
34.6x9.8%zł680.9b

Price-To-Earnings versus peers: VISA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VISA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VISA 34.6xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VISA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Polish Diversified Financial -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VISA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VISA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VISA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VISA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł1,433.20
zł1,483.86
+3.5%
8.8%zł1,631.64zł1,150.10n/a36
Feb ’26zł1,318.60
zł1,487.86
+12.8%
10.1%zł1,626.68zł1,114.76n/a36
Jan ’26n/a
zł1,363.25
0%
8.1%zł1,540.20zł1,125.87n/a35
Dec ’25n/a
zł1,324.58
0%
6.6%zł1,478.12zł1,116.80n/a35
Nov ’25zł1,190.00
zł1,280.60
+7.6%
6.7%zł1,408.89zł1,066.73n/a35
Oct ’25zł1,056.20
zł1,180.26
+11.7%
6.2%zł1,264.99zł966.02n/a35
Sep ’25n/a
zł1,158.58
0%
7.1%zł1,260.65zł958.88n/a34
Aug ’25n/a
zł1,190.50
0%
7.1%zł1,299.08zł984.15n/a34
Jul ’25n/a
zł1,235.99
0%
5.7%zł1,343.82zł1,063.02n/a34
Jun ’25n/a
zł1,206.46
0%
6.0%zł1,312.09zł1,018.34n/a34
May ’25n/a
zł1,240.47
0%
6.6%zł1,358.76zł1,054.56n/a35
Apr ’25n/a
zł1,200.78
0%
6.1%zł1,335.01zł1,036.13n/a34
Mar ’25n/a
zł1,211.99
0%
5.7%zł1,321.08zł1,053.62n/a35
Feb ’25n/a
zł1,177.04
0%
6.5%zł1,294.32zł1,032.28zł1,318.6035
Jan ’25n/a
zł1,111.01
0%
7.4%zł1,279.66zł866.23n/a35
Dec ’24n/a
zł1,105.44
0%
6.7%zł1,300.36zł880.24n/a35
Nov ’24n/a
zł1,154.57
0%
6.9%zł1,361.82zł921.84zł1,190.0035
Oct ’24n/a
zł1,212.21
0%
7.9%zł1,467.72zł961.00zł1,056.2033
Sep ’24n/a
zł1,140.96
0%
7.5%zł1,383.28zł905.72n/a34
Aug ’24n/a
zł1,092.26
0%
10.1%zł1,345.48zł660.73n/a35
Jul ’24n/a
zł1,093.37
0%
5.8%zł1,230.30zł902.22n/a34
Jun ’24n/a
zł1,126.61
0%
5.9%zł1,265.46zł928.00n/a34
May ’24n/a
zł1,112.02
0%
9.4%zł1,259.76zł608.88n/a34
Apr ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Mar ’24n/a
zł1,150.86
0%
9.4%zł1,297.55zł642.13n/a34
Feb ’24n/a
zł1,124.98
0%
9.7%zł1,272.67zł629.82n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
zł1.53k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Visa Inc. wordt gevolgd door 81 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research