Fiserv, Inc.

NYSE:FI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$124.0b

Fiserv Waardering

Is FI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FI ( $217.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $186.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FI?

Belangrijke metriek: Omdat FI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FI. Deze wordt berekend door FI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FI's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$3.06b
MarktkapitalisatieUS$123.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
PYPL PayPal Holdings
19.2x6.1%US$85.0b
SQ Block
54.6x27.7%US$55.6b
FIS Fidelity National Information Services
84.6x24.9%US$46.2b
GPN Global Payments
21.7x10.9%US$29.2b
FI Fiserv
40.4x18.7%US$124.0b

Price-To-Earnings versus peers: FI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.2x-143.9%US$453.70m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$491.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FI 40.4xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$217.41
US$221.85
+2.0%
9.5%US$278.00US$160.00n/a34
Nov ’25US$202.05
US$217.84
+7.8%
9.1%US$244.00US$160.00n/a33
Oct ’25US$181.31
US$183.67
+1.3%
6.3%US$203.00US$155.00n/a33
Sep ’25US$174.60
US$178.95
+2.5%
7.9%US$200.00US$130.00n/a33
Aug ’25US$161.39
US$177.89
+10.2%
7.7%US$200.00US$130.00n/a32
Jul ’25US$147.14
US$172.60
+17.3%
7.6%US$200.00US$130.00n/a34
Jun ’25US$149.76
US$171.77
+14.7%
8.5%US$200.00US$130.00n/a33
May ’25US$148.86
US$169.50
+13.9%
8.5%US$200.00US$130.00n/a34
Apr ’25US$158.57
US$161.90
+2.1%
8.1%US$185.00US$130.00n/a34
Mar ’25US$150.35
US$158.89
+5.7%
7.7%US$185.00US$130.00n/a34
Feb ’25US$143.94
US$152.02
+5.6%
9.2%US$185.00US$128.70n/a34
Jan ’25US$132.84
US$145.77
+9.7%
10.5%US$185.00US$120.00n/a32
Dec ’24US$130.61
US$141.76
+8.5%
8.3%US$175.00US$120.00n/a31
Nov ’24US$114.93
US$140.46
+22.2%
8.9%US$175.00US$120.00US$202.0532
Oct ’24US$112.96
US$141.73
+25.5%
8.4%US$170.00US$111.00US$181.3130
Sep ’24US$122.81
US$141.97
+15.6%
8.1%US$170.00US$111.00US$174.6031
Aug ’24US$126.97
US$140.94
+11.0%
8.5%US$170.00US$111.00US$161.3932
Jul ’24US$126.15
US$134.64
+6.7%
7.6%US$160.00US$111.00US$147.1432
Jun ’24US$112.75
US$133.37
+18.3%
8.3%US$160.00US$110.00US$149.7631
May ’24US$121.44
US$132.94
+9.5%
8.0%US$155.00US$110.00US$148.8631
Apr ’24US$113.03
US$127.29
+12.6%
9.7%US$154.00US$100.00US$158.5731
Mar ’24US$115.81
US$127.03
+9.7%
10.3%US$154.00US$100.00US$150.3532
Feb ’24US$108.16
US$118.81
+9.8%
11.3%US$152.00US$95.00US$143.9432
Jan ’24US$101.07
US$120.66
+19.4%
10.3%US$152.00US$95.00US$132.8432
Dec ’23US$105.03
US$120.97
+15.2%
10.6%US$152.00US$95.00US$130.6132
Nov ’23US$104.02
US$121.03
+16.4%
10.6%US$152.00US$95.00US$114.9332

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%