Fiserv, Inc.

NYSE:FI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$117.2b

Fiserv Waardering

Is FI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FI ( $206.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $184.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FI?

Belangrijke metriek: Omdat FI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FI. Deze wordt berekend door FI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FI's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenUS$3.06b
MarktkapitalisatieUS$117.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%US$87.4b
SQ Block
52.8x27.6%US$55.6b
FIS Fidelity National Information Services
80.6x25.2%US$43.9b
GPN Global Payments
20.9x10.8%US$28.5b
FI Fiserv
38.3x18.6%US$117.2b

Price-To-Earnings versus peers: FI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FI 38.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$206.05
US$230.70
+12.0%
10.1%US$278.00US$150.00n/a34
Dec ’25US$220.96
US$224.91
+1.8%
10.0%US$278.00US$150.00n/a34
Nov ’25US$202.05
US$217.54
+7.7%
9.5%US$244.00US$150.00n/a33
Oct ’25US$181.31
US$183.37
+1.1%
6.7%US$203.00US$150.00n/a33
Sep ’25US$174.60
US$178.65
+2.3%
8.2%US$200.00US$130.00n/a33
Aug ’25US$161.39
US$177.58
+10.0%
8.0%US$200.00US$130.00n/a32
Jul ’25US$147.14
US$172.31
+17.1%
7.8%US$200.00US$130.00n/a34
Jun ’25US$149.76
US$171.77
+14.7%
8.5%US$200.00US$130.00n/a33
May ’25US$148.86
US$169.50
+13.9%
8.5%US$200.00US$130.00n/a34
Apr ’25US$158.57
US$161.90
+2.1%
8.1%US$185.00US$130.00n/a34
Mar ’25US$150.35
US$158.89
+5.7%
7.7%US$185.00US$130.00n/a34
Feb ’25US$143.94
US$152.02
+5.6%
9.2%US$185.00US$128.70n/a34
Jan ’25US$132.84
US$145.77
+9.7%
10.5%US$185.00US$120.00n/a32
Dec ’24US$130.61
US$141.76
+8.5%
8.3%US$175.00US$120.00US$220.9631
Nov ’24US$114.93
US$140.46
+22.2%
8.9%US$175.00US$120.00US$202.0532
Oct ’24US$112.96
US$141.73
+25.5%
8.4%US$170.00US$111.00US$181.3130
Sep ’24US$122.81
US$141.97
+15.6%
8.1%US$170.00US$111.00US$174.6031
Aug ’24US$126.97
US$140.94
+11.0%
8.5%US$170.00US$111.00US$161.3932
Jul ’24US$126.15
US$134.64
+6.7%
7.6%US$160.00US$111.00US$147.1432
Jun ’24US$112.75
US$133.37
+18.3%
8.3%US$160.00US$110.00US$149.7631
May ’24US$121.44
US$132.94
+9.5%
8.0%US$155.00US$110.00US$148.8631
Apr ’24US$113.03
US$127.29
+12.6%
9.7%US$154.00US$100.00US$158.5731
Mar ’24US$115.81
US$127.03
+9.7%
10.3%US$154.00US$100.00US$150.3532
Feb ’24US$108.16
US$118.81
+9.8%
11.3%US$152.00US$95.00US$143.9432
Jan ’24US$101.07
US$120.66
+19.4%
10.3%US$152.00US$95.00US$132.8432
Dec ’23US$105.03
US$120.97
+15.2%
10.6%US$152.00US$95.00US$130.6132

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fiserv, Inc. wordt gevolgd door 72 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research