Block, Inc.

NYSE:XYZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.4b

Block Waardering

Is XYZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XYZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.19
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XYZ ( $53.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XYZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XYZ?

Belangrijke metriek: Omdat XYZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XYZ. Deze wordt berekend door XYZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XYZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$2.90b
MarktkapitalisatieUS$33.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XYZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XYZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
CPAY Corpay
21.4x15.5%US$21.5b
FIS Fidelity National Information Services
48.7x20.9%US$38.3b
GPN Global Payments
13.3x6.1%US$20.9b
PYPL PayPal Holdings
14.9x7.8%US$61.9b
XYZ Block
11.5x-0.5%US$33.4b

Price-To-Earnings versus peers: XYZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XYZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELRN.F Elron Ventures
2.9xn/aUS$66.48m
CNF CNFinance Holdings
2.8xn/aUS$45.95m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$429.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XYZ 11.5xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XYZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XYZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XYZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XYZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XYZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.94
US$88.48
+64.0%
20.4%US$125.00US$40.00n/a43
Apr ’26US$55.41
US$91.95
+65.9%
17.2%US$125.00US$40.00n/a42
Mar ’26US$65.30
US$96.04
+47.1%
16.9%US$125.00US$40.00n/a42
Feb ’26US$90.82
US$100.10
+10.2%
17.5%US$125.00US$40.00n/a40
Jan ’26US$84.99
US$97.11
+14.3%
18.5%US$125.00US$40.00n/a41
Dec ’25US$88.55
US$92.64
+4.6%
17.3%US$120.00US$40.00n/a41
Nov ’25US$72.15
US$86.59
+20.0%
15.2%US$100.00US$40.00n/a41
Oct ’25US$65.94
US$87.46
+32.6%
14.5%US$100.00US$40.00n/a40
Sep ’25US$66.08
US$88.32
+33.7%
14.1%US$100.00US$40.00n/a38
Aug ’25US$59.90
US$90.42
+50.9%
13.9%US$106.00US$40.00n/a39
Jul ’25US$63.84
US$90.70
+42.1%
13.5%US$106.00US$40.00n/a39
Jun ’25US$64.08
US$91.18
+42.3%
13.1%US$106.00US$40.00n/a40
May ’25US$66.84
US$90.94
+36.1%
13.5%US$110.00US$40.00n/a43
Apr ’25US$81.46
US$90.00
+10.5%
13.5%US$110.00US$40.00US$55.4142
Mar ’25US$79.25
US$89.68
+13.2%
13.2%US$110.00US$40.00US$65.3044
Feb ’25US$66.67
US$80.79
+21.2%
17.4%US$100.00US$40.00US$90.8242
Jan ’25US$77.35
US$76.45
-1.2%
19.0%US$100.00US$40.00US$84.9941
Dec ’24US$65.04
US$72.19
+11.0%
19.5%US$100.00US$40.00US$88.5543
Nov ’24US$40.96
US$73.38
+79.2%
22.4%US$110.00US$35.00US$72.1543
Oct ’24US$44.26
US$81.16
+83.4%
17.3%US$110.00US$35.00US$65.9439
Sep ’24US$58.17
US$84.60
+45.4%
16.1%US$110.00US$34.98US$66.0839
Aug ’24US$78.76
US$85.69
+8.8%
20.2%US$147.00US$34.98US$59.9040
Jul ’24US$66.57
US$84.30
+26.6%
21.1%US$147.00US$34.98US$63.8439
Jun ’24US$61.50
US$86.23
+40.2%
20.8%US$147.00US$34.98US$64.0839
May ’24US$60.22
US$93.05
+54.5%
14.9%US$150.00US$70.00US$66.8438
Apr ’24US$68.65
US$94.09
+37.1%
14.2%US$150.00US$70.00US$81.4639
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 43 Analysts
US$88.48
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Block, Inc. wordt gevolgd door 69 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company