PayPal Holdings, Inc.

NasdaqGS:PYPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$77.1b

PayPal Holdings Waardering

Is PYPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PYPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.32
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PYPL ( $77.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $121.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PYPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PYPL?

Belangrijke metriek: Omdat PYPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PYPL. Deze wordt berekend door PYPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PYPL's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenUS$4.15b
MarktkapitalisatieUS$77.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PYPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
FI Fiserv
41.9x16.7%US$131.2b
XYZ Block
45.4x23.6%US$47.8b
FIS Fidelity National Information Services
46.4x25.1%US$36.5b
GPN Global Payments
16.7x8.6%US$26.2b
PYPL PayPal Holdings
18.6x7.9%US$77.1b

Price-To-Earnings versus peers: PYPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PYPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FNMA Federal National Mortgage Association
2.4x-150.1%US$40.69b
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$567.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.4xn/aUS$507.92k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PYPL 18.6xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PYPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PYPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PYPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PYPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PYPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.97
US$95.06
+21.9%
12.7%US$125.00US$70.00n/a36
Feb ’26US$88.58
US$96.25
+8.7%
11.6%US$125.00US$70.00n/a35
Jan ’26US$85.35
US$93.69
+9.8%
12.8%US$125.00US$70.00n/a37
Dec ’25US$86.77
US$90.71
+4.5%
12.3%US$125.00US$70.00n/a36
Nov ’25US$77.25
US$88.65
+14.8%
12.8%US$125.00US$70.00n/a36
Oct ’25US$77.47
US$82.42
+6.4%
14.7%US$125.00US$68.00n/a34
Sep ’25US$72.43
US$80.60
+11.3%
17.2%US$145.00US$62.40n/a34
Aug ’25US$65.31
US$78.56
+20.3%
17.4%US$145.00US$60.00n/a38
Jul ’25US$57.81
US$77.76
+34.5%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
Jun ’25US$62.99
US$77.76
+23.4%
17.8%US$145.00US$60.00n/a38
May ’25US$66.14
US$76.33
+15.4%
18.8%US$145.00US$56.10n/a38
Apr ’25US$65.03
US$72.41
+11.3%
21.3%US$145.00US$56.10n/a38
Mar ’25US$60.54
US$71.91
+18.8%
21.3%US$145.00US$56.00n/a40
Feb ’25US$62.02
US$75.91
+22.4%
24.7%US$145.00US$56.00US$88.5837
Jan ’25US$61.41
US$76.58
+24.7%
25.8%US$145.00US$55.00US$85.3541
Dec ’24US$59.65
US$77.42
+29.8%
25.3%US$145.00US$55.00US$86.7742
Nov ’24US$51.66
US$81.89
+58.5%
24.4%US$145.00US$55.00US$77.2544
Oct ’24US$58.46
US$90.57
+54.9%
28.3%US$200.00US$58.00US$77.4739
Sep ’24US$63.57
US$91.38
+43.7%
26.9%US$200.00US$58.00US$72.4340
Aug ’24US$75.53
US$93.95
+24.4%
28.0%US$200.00US$58.00US$65.3143
Jul ’24US$66.73
US$93.74
+40.5%
28.1%US$200.00US$58.00US$57.8143
Jun ’24US$63.05
US$97.23
+54.2%
26.7%US$200.00US$58.00US$62.9941
May ’24US$75.11
US$103.65
+38.0%
22.6%US$200.00US$80.00US$66.1440
Apr ’24US$75.94
US$103.50
+36.3%
22.9%US$200.00US$70.00US$65.0340
Mar ’24US$73.82
US$103.53
+40.2%
22.2%US$200.00US$70.00US$60.5442
Feb ’24US$82.91
US$105.19
+26.9%
21.7%US$200.50US$75.00US$62.0244
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$95.06
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PayPal Holdings, Inc. wordt gevolgd door 77 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Stephen BiggarArgus Research Company
Colin SebastianBaird