Corpay, Inc.

NYSE:CPAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

Corpay Waardering

Is CPAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPAY ( $368.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $476.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPAY?

Belangrijke metriek: Omdat CPAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPAY. Deze wordt berekend door CPAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPAY's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$25.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
GPN Global Payments
21.4x10.9%US$29.2b
SQ Block
54.4x27.8%US$56.3b
JKHY Jack Henry & Associates
31.4x8.6%US$12.6b
FIS Fidelity National Information Services
85.2x25.5%US$47.6b
CPAY Corpay
25.3x15.5%US$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: CPAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$630.97m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.61m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$421.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPAY 25.3xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$368.19
US$392.19
+6.5%
9.8%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.6%
12.6%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.1%
10.4%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.0%
9.9%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.1%
9.0%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.6%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.1%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+5.0%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.4%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.7%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.0%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.3%
7.7%US$315.00US$235.00n/a16
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.8%
8.0%US$326.00US$244.00US$329.8116
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.9%
8.3%US$326.00US$244.00US$314.8515
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+5.0%
8.1%US$326.00US$244.00US$315.5516
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.4%
9.2%US$310.00US$230.00US$284.9016
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.7%
6.2%US$300.00US$230.00US$266.2615
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.9%
5.9%US$270.00US$207.00US$267.6716
May ’24US$213.89
US$242.66
+13.4%
5.7%US$260.00US$205.00US$296.2516
Apr ’24US$210.85
US$242.30
+14.9%
6.0%US$270.00US$205.00US$305.9016
Mar ’24US$213.50
US$241.52
+13.1%
6.1%US$270.00US$205.00US$276.6015
Feb ’24US$214.38
US$232.85
+8.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$294.5515
Jan ’24US$183.68
US$228.12
+24.2%
8.3%US$266.00US$188.00US$282.6115
Dec ’23US$196.28
US$227.36
+15.8%
8.5%US$266.00US$188.00US$251.6314
Nov ’23US$186.64
US$242.21
+29.8%
13.4%US$312.00US$196.00US$228.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

7D

4.0%

1Y

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

14.6%

1Y

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.2%

1Y

61.7%