Corpay, Inc.

NYSE:CPAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.9b

Corpay Waardering

Is CPAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$525.38
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPAY ( $325.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $525.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPAY?

Belangrijke metriek: Omdat CPAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPAY. Deze wordt berekend door CPAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPAY's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUS$1.02b
MarktkapitalisatieUS$22.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
GPN Global Payments
11.8x6.51%US$18.4b
TOST Toast
154.3x31.87%US$24.4b
JKHY Jack Henry & Associates
30.7x7.84%US$13.2b
XYZ Block
14.5x2.99%US$38.0b
CPAY Corpay
22.5x15.57%US$22.9b

Price-To-Earnings versus peers: CPAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELRN.F Elron Ventures
2.8xn/aUS$62.48m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$320.24k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPAY 22.5xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$325.11
US$393.63
+21.08%
8.37%US$445.00US$330.00n/a16
May ’26US$322.65
US$397.60
+23.23%
7.18%US$445.00US$339.00n/a17
Apr ’26US$351.99
US$415.18
+17.95%
6.02%US$450.00US$370.00n/a17
Mar ’26US$367.05
US$415.18
+13.11%
6.02%US$450.00US$370.00n/a17
Feb ’26US$380.49
US$406.83
+6.92%
8.46%US$450.00US$330.00n/a17
Jan ’26US$338.42
US$396.88
+17.27%
10.39%US$440.00US$310.00n/a16
Dec ’25US$381.18
US$392.82
+3.05%
9.92%US$440.00US$310.00n/a16
Nov ’25US$329.81
US$364.76
+10.60%
12.59%US$425.00US$265.00n/a16
Oct ’25US$314.85
US$327.73
+4.09%
10.42%US$376.00US$265.00n/a15
Sep ’25US$315.55
US$322.00
+2.04%
9.92%US$376.00US$265.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$325.00
+14.08%
8.97%US$376.00US$265.00n/a17
Jul ’25US$266.26
US$321.12
+20.60%
9.49%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.10%
9.15%US$376.00US$265.00US$325.1116
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.03%
9.76%US$376.00US$265.00US$322.6516
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+4.97%
9.09%US$355.00US$255.00US$351.9916
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.37%
7.81%US$343.00US$255.00US$367.0517
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.73%
9.91%US$343.00US$240.00US$380.4917
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.03%
8.80%US$343.00US$235.00US$338.4217
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.34%
7.67%US$315.00US$235.00US$381.1816
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.79%
8.03%US$326.00US$244.00US$329.8116
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.92%
8.30%US$326.00US$244.00US$314.8515
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+4.95%
8.15%US$326.00US$244.00US$315.5516
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.39%
9.25%US$310.00US$230.00US$284.9016
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.74%
6.18%US$300.00US$230.00US$266.2615
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.91%
5.93%US$270.00US$207.00US$267.6716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$393.63
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Corpay, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays