Toast, Inc.

NYSE:TOST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.7b

Toast Waardering

Is TOST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.10
Fair Value
67.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOST ( $42.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOST?

Belangrijke metriek: Omdat TOST nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TOST. Deze wordt berekend door TOST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOST's PS Ratio?
PS Verhouding4.7x
VerkoopUS$5.22b
MarktkapitalisatieUS$24.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TOST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
AFRM Affirm Holdings
5.4x18.05%US$16.5b
CPAY Corpay
5.7x9.78%US$23.5b
XYZ Block
1.6x7.89%US$38.2b
GPN Global Payments
1.8x1.56%US$18.5b
TOST Toast
4.7x15.38%US$24.7b

Price-To-Sales versus peers: TOST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.4x14.79%US$26.18b
UWMC UWM Holdings
0.3x15.57%US$6.56b
NATL NCR Atleos
0.5x4.04%US$1.97b
PSFE Paysafe
0.4x4.46%US$738.70m
TOST 4.7xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies18PS0246810+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TOST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TOST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.12
US$43.21
+2.58%
15.10%US$55.00US$26.50n/a27
May ’26US$35.30
US$40.96
+16.03%
16.04%US$50.00US$26.40n/a27
Apr ’26US$34.26
US$41.92
+22.36%
17.95%US$60.00US$26.40n/a26
Mar ’26US$38.60
US$42.35
+9.73%
16.39%US$60.00US$27.00n/a26
Feb ’26US$40.92
US$40.08
-2.05%
14.26%US$50.00US$27.00n/a27
Jan ’26US$36.45
US$39.25
+7.68%
16.74%US$50.00US$25.00n/a25
Dec ’25US$43.54
US$38.41
-11.79%
18.03%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.53%
11.69%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.01%
11.87%US$33.00US$19.00n/a23
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.29%
11.69%US$33.00US$19.00n/a22
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.91%
11.90%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.77%
12.47%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.24%
12.47%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.62%
17.86%US$32.00US$17.00US$35.3022
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.43%
19.06%US$32.00US$15.00US$34.2621
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.08%
15.63%US$31.00US$15.00US$38.6020
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.68%
16.17%US$24.00US$12.00US$40.9220
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.93%
17.06%US$24.00US$12.00US$36.4519
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.92%
16.27%US$22.00US$12.00US$43.5418
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.26%
17.50%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.15%
13.58%US$31.00US$19.00US$28.5616
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.72%
12.32%US$31.00US$19.00US$24.8618
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.16%
12.67%US$30.00US$18.00US$25.2518
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.68%
12.98%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.36%
12.91%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.38%
15.68%US$30.00US$16.00US$23.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$43.21
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toast, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre FaureBNP Paribas Exane