Global Payments Inc.

NYSE:GPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Global Payments Waardering

Is GPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPN ( $100.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $195.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GPN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.9x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
CPAY Corpay
22.8x14.7%US$23.0b
JKHY Jack Henry & Associates
34.8x9.5%US$13.3b
SQ Block
60.6x32.3%US$41.3b
FIS Fidelity National Information Services
79.1x24.9%US$46.2b
GPN Global Payments
17.8x10.4%US$25.1b

Price-To-Earnings versus peers: GPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$98.65
US$135.31
+37.2%
16.2%US$194.00US$95.00n/a30
Sep ’25US$111.01
US$140.50
+26.6%
15.9%US$204.00US$95.00n/a34
Aug ’25US$98.12
US$143.42
+46.2%
15.8%US$204.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$95.68
US$145.92
+52.5%
15.2%US$204.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$101.85
US$148.15
+45.5%
14.4%US$204.00US$90.00n/a35
May ’25US$109.06
US$153.27
+40.5%
12.7%US$204.00US$90.00n/a36
Apr ’25US$130.15
US$156.38
+20.2%
12.5%US$204.00US$90.00n/a35
Mar ’25US$130.09
US$157.13
+20.8%
12.1%US$204.00US$90.00n/a35
Feb ’25US$135.31
US$148.85
+10.0%
12.8%US$180.00US$90.00n/a35
Jan ’25US$127.00
US$143.45
+12.9%
13.7%US$180.00US$90.00n/a35
Dec ’24US$119.79
US$142.82
+19.2%
14.5%US$180.00US$90.00n/a35
Nov ’24US$109.02
US$143.53
+31.7%
13.9%US$180.00US$95.00n/a34
Oct ’24US$115.39
US$147.10
+27.5%
15.1%US$211.00US$97.00US$100.4230
Sep ’24US$129.32
US$147.19
+13.8%
14.6%US$211.00US$97.00US$111.0132
Aug ’24US$120.75
US$140.94
+16.7%
16.8%US$208.00US$97.00US$98.1232
Jul ’24US$98.52
US$137.88
+39.9%
18.3%US$208.00US$89.00US$95.6832
Jun ’24US$98.84
US$138.48
+40.1%
17.3%US$208.00US$89.00US$101.8531
May ’24US$103.00
US$139.77
+35.7%
16.8%US$208.00US$89.00US$109.0630
Apr ’24US$105.24
US$141.52
+34.5%
17.8%US$208.00US$89.00US$130.1527
Mar ’24US$111.68
US$146.28
+31.0%
18.3%US$208.00US$89.00US$130.0925
Feb ’24US$115.48
US$144.22
+24.9%
20.7%US$220.00US$89.00US$135.3127
Jan ’24US$99.32
US$148.56
+49.6%
18.1%US$220.00US$113.00US$127.0027
Dec ’23US$103.53
US$152.74
+47.5%
17.6%US$224.00US$113.00US$119.7927
Nov ’23US$113.67
US$154.15
+35.6%
16.7%US$224.00US$115.00US$109.0227
Oct ’23US$108.05
US$167.11
+54.7%
15.7%US$240.00US$132.00US$115.3927

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y