Mastercard Incorporated

NYSE:MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$449.5b

Mastercard Waardering

Is MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MA ( $497.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $638.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MA?

Belangrijke metriek: Omdat MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MA. Deze wordt berekend door MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MA's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$14.97b
MarktkapitalisatieUS$449.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
V Visa
28.4x11.18%US$588.9b
XYZ Block
27.4x23.93%US$38.6b
PYPL PayPal Holdings
7.8x-3.25%US$42.0b
FISV Fiserv
8.6x3.36%US$31.3b
MA Mastercard
29.6x11.03%US$449.5b

Price-To-Earnings versus peers: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ONIT Onity Group
1.8x-26.57%US$331.49m
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$271.84k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MA 29.6xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$497.31
US$662.80
+33.28%
6.30%US$739.00US$550.00n/a35
Mar ’27US$517.21
US$660.23
+27.65%
6.38%US$739.00US$550.00n/a35
Feb ’27US$538.79
US$660.86
+22.66%
6.95%US$756.00US$520.00n/a36
Jan ’27US$570.88
US$657.92
+15.25%
6.83%US$768.00US$520.00n/a36
Dec ’26US$543.97
US$656.51
+20.69%
6.99%US$768.00US$520.00n/a36
Nov ’26US$551.99
US$655.21
+18.70%
6.70%US$768.00US$520.00n/a35
Oct ’26US$573.77
US$646.98
+12.76%
6.01%US$740.00US$520.00n/a33
Sep ’26US$595.29
US$644.18
+8.21%
5.72%US$690.00US$520.00n/a33
Aug ’26US$559.89
US$640.06
+14.32%
6.15%US$690.00US$500.00n/a36
Jul ’26US$564.61
US$621.58
+10.09%
6.71%US$690.00US$500.00n/a37
Jun ’26US$585.60
US$619.67
+5.82%
6.75%US$690.00US$500.00n/a37
May ’26US$546.63
US$615.57
+12.61%
7.47%US$685.00US$466.10n/a36
Apr ’26US$548.51
US$618.26
+12.72%
7.48%US$690.00US$466.10n/a36
Mar ’26US$576.31
US$616.67
+7.00%
7.72%US$690.00US$466.10US$517.2136
Feb ’26US$555.43
US$601.64
+8.32%
9.43%US$670.00US$465.00US$538.7933
Jan ’26US$526.57
US$564.64
+7.23%
7.60%US$654.00US$464.23US$570.8835
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.93%
6.70%US$610.00US$464.23US$543.9735
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.10%
7.54%US$605.00US$456.00US$551.9937
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.15%
5.57%US$591.00US$456.00US$573.7737
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.04%
5.41%US$570.00US$451.00US$595.2936
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.89%
5.95%US$615.00US$451.00US$559.8937
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.27%
5.71%US$615.00US$451.00US$564.6137
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.19%
5.54%US$615.00US$451.00US$585.6037
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.16%
6.10%US$615.00US$412.00US$546.6337
Apr ’25US$478.40
US$508.98
+6.39%
5.33%US$575.00US$412.00US$548.5136
Mar ’25US$476.63
US$506.17
+6.20%
5.51%US$575.00US$412.00US$576.3137
US$662.8
Fair Value
25.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 17:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mastercard Incorporated wordt gevolgd door 60 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird