Mastercard Incorporated

NYSE:MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$484.6b

Mastercard Waardering

Is MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MA ( $528.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $471.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MA?

Belangrijke metriek: Omdat MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MA. Deze wordt berekend door MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MA's PE Ratio?
PE-verhouding39.3x
InkomstenUS$12.32b
MarktkapitalisatieUS$484.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
V Visa
32x9.1%US$622.6b
FI Fiserv
38.3x18.6%US$117.2b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%US$87.4b
SQ Block
52.8x27.6%US$55.6b
MA Mastercard
39.3x12.0%US$484.6b

Price-To-Earnings versus peers: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MA 39.3xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$528.03
US$564.49
+6.9%
7.6%US$654.00US$464.23n/a35
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.9%
6.7%US$610.00US$464.23n/a35
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.1%
7.5%US$605.00US$456.00n/a37
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.2%
5.6%US$591.00US$456.00n/a37
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.0%
5.4%US$570.00US$451.00n/a36
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.9%
6.0%US$615.00US$451.00n/a37
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.3%
5.7%US$615.00US$451.00n/a37
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.2%
5.5%US$615.00US$451.00n/a37
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.2%
6.1%US$615.00US$412.00n/a37
Apr ’25US$478.40
US$508.98
+6.4%
5.3%US$575.00US$412.00n/a36
Mar ’25US$476.63
US$506.17
+6.2%
5.5%US$575.00US$412.00n/a37
Feb ’25US$460.92
US$492.36
+6.8%
7.1%US$536.00US$412.00n/a36
Jan ’25US$426.51
US$456.46
+7.0%
6.5%US$520.00US$410.00n/a35
Dec ’24US$414.36
US$444.47
+7.3%
5.1%US$484.00US$406.00US$532.9434
Nov ’24US$377.82
US$445.90
+18.0%
5.0%US$484.00US$406.00US$508.0835
Oct ’24US$395.91
US$457.88
+15.7%
5.8%US$529.00US$406.00US$496.3833
Sep ’24US$415.57
US$453.91
+9.2%
6.1%US$529.00US$389.00US$483.3434
Aug ’24US$397.07
US$450.61
+13.5%
6.1%US$529.00US$389.00US$462.4134
Jul ’24US$393.30
US$432.59
+10.0%
4.4%US$476.00US$389.00US$437.6134
Jun ’24US$370.88
US$433.25
+16.8%
4.7%US$476.00US$389.00US$447.0733
May ’24US$379.86
US$431.00
+13.5%
4.5%US$472.00US$389.00US$442.0734
Apr ’24US$363.41
US$426.73
+17.4%
4.8%US$472.00US$389.00US$478.4034
Mar ’24US$353.50
US$423.78
+19.9%
5.6%US$472.00US$360.00US$476.6335
Feb ’24US$374.08
US$421.33
+12.6%
6.3%US$472.00US$355.00US$460.9235
Jan ’24US$347.73
US$396.63
+14.1%
7.5%US$472.00US$310.00US$426.5134
Dec ’23US$360.80
US$394.78
+9.4%
7.9%US$472.00US$310.00US$414.3635

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mastercard Incorporated wordt gevolgd door 80 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird