Adyen N.V.

ENXTAM:ADYEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €47.3b

Adyen Waardering

Is ADYEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADYEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADYEN ( €1503.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €948.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADYEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADYEN?

Belangrijke metriek: Omdat ADYEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADYEN. Deze wordt berekend door ADYEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADYEN's PE Ratio?
PE-verhouding57.3x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€47.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADYEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADYEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
EXO Exor
1.2x-87.4%€19.3b
HAL HAL Trust
10.2x-0.5%€10.2b
CVC CVC Capital Partners
84.3x41.7%€23.2b
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
ADYEN Adyen
57.3x19.7%€47.3b

Price-To-Earnings versus peers: ADYEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADYEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADYEN 57.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADYEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADYEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADYEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.3x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADYEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADYEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,503.40
€1,676.83
+11.5%
10.6%€2,100.00€1,300.00n/a29
Dec ’25€1,378.40
€1,639.90
+19.0%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,406.40
€1,631.45
+16.0%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,362.00
€1,607.14
+18.0%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,329.00
€1,596.43
+20.1%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,101.60
€1,601.14
+45.3%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,113.20
€1,634.76
+46.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,184.80
€1,619.23
+36.7%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,130.20
€1,626.23
+43.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,568.00
€1,614.19
+2.9%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,470.00
€1,548.23
+5.3%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,197.60
€1,264.00
+5.5%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,166.60
€1,100.78
-5.6%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,082.80
€1,048.49
-3.2%
23.7%€1,660.00€695.00€1,378.4029
Nov ’24€648.70
€987.39
+52.2%
26.5%€1,660.00€650.00€1,406.4029
Oct ’24€705.70
€1,042.65
+47.7%
24.4%€1,660.00€720.00€1,362.0025
Sep ’24€776.90
€1,122.51
+44.5%
23.8%€1,900.00€750.00€1,329.0026
Aug ’24€1,648.60
€1,682.57
+2.1%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,101.6025
Jul ’24€1,585.80
€1,686.91
+6.4%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,113.2025
Jun ’24€1,550.00
€1,640.40
+5.8%
18.0%€2,169.49€897.00€1,184.8027
May ’24€1,452.00
€1,619.65
+11.5%
17.4%€2,100.00€897.00€1,130.2025
Apr ’24€1,459.20
€1,611.32
+10.4%
17.8%€2,100.00€897.00€1,568.0025
Mar ’24€1,326.20
€1,612.92
+21.6%
18.4%€2,300.00€897.00€1,470.0026
Feb ’24€1,437.00
€1,762.22
+22.6%
20.2%€2,550.00€897.00€1,197.6027
Jan ’24€1,288.40
€1,895.19
+47.1%
19.4%€2,550.00€897.00€1,166.6027
Dec ’23€1,505.60
€1,896.04
+25.9%
20.6%€2,550.00€897.00€1,082.8026

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 01:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adyen N.V. wordt gevolgd door 58 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Sven MerktBarclays