Patentus S.A.

WSE:PAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł81.1m

Patentus Waardering

Is PAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAT ( PLN2.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN252.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAT?

Belangrijke metriek: Omdat PAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAT. Deze wordt berekend door PAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAT's PE Ratio?
PE-verhouding1.6x
Inkomstenzł49.80m
Marktkapitalisatiezł81.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
WLT Wielton
24.1xn/azł330.9m
GEA Grenevia
3.8x-25.3%zł1.1b
NWG Newag
11.9x15.9%zł1.7b
RSP Remor Solar Polska
77.3xn/azł66.8m
PAT Patentus
1.6xn/azł81.1m

Price-To-Earnings versus peers: PAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.3x13.0%
PAT Patentus
 1.6xn/aUS$19.94m
PAT 1.6xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.3x13.0%
PAT Patentus
 1.6xn/aUS$19.94m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Polish Machinery -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł3.9m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.55

7D

-8.3%

1Y

-38.9%

Drozapol-Profil

zł21.9m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.58

7D

-3.0%

1Y

2.3%