Patentus Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Patentus heeft een totaal eigen vermogen van PLN163.3M en een totale schuld van PLN6.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 3.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN201.7M en PLN38.4M. De EBIT Patentus is PLN5.9M waardoor de rentedekking -2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN4.5M.
Belangrijke informatie
3.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł6.13m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -2x |
| Contant | zł4.53m |
| Aandelen | zł163.33m |
| Totaal verplichtingen | zł38.40m |
| Totaal activa | zł201.73m |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely
Jun 26
Is Patentus (WSE:PAT) Using Too Much Debt?
Mar 20Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Aug 19Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Apr 29We Think Patentus (WSE:PAT) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 12Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Aug 05Recent updates
Patentus' (WSE:PAT) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Apr 20Patentus S.A. (WSE:PAT) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Mar 05Do Patentus' (WSE:PAT) Earnings Warrant Your Attention?
Mar 05Investors Shouldn't Overlook Patentus' (WSE:PAT) Impressive Returns On Capital
Jan 25Investors Continue Waiting On Sidelines For Patentus S.A. (WSE:PAT)
Dec 28Should You Be Adding Patentus (WSE:PAT) To Your Watchlist Today?
Aug 02These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely
Jun 26We Think Patentus' (WSE:PAT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 23Returns on Capital Paint A Bright Future For Patentus (WSE:PAT)
May 21Patentus S.A. (WSE:PAT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%
May 21There's Reason For Concern Over Patentus S.A.'s (WSE:PAT) Price
Mar 09Patentus (WSE:PAT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jul 14Is Patentus (WSE:PAT) Using Too Much Debt?
Mar 20Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Aug 19Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Apr 29We Think Patentus (WSE:PAT) Has A Fair Chunk Of Debt
Jan 12Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?
Aug 05Here’s What’s Happening With Returns At Patentus (WSE:PAT)
Mar 03Patentus (WSE:PAT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 08Is Patentus (WSE:PAT) A Future Multi-bagger?
Dec 01
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN112.5M ) PAT } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN21.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PAT ( PLN112.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN17.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1% ) PAT wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PAT is de afgelopen 5 jaar gedaald van 17.5% naar 3.8%.
Schuldendekking: De schuld van PAT wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 562.4% ).
Rentedekking: PAT verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 03:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Patentus S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.