company background image
PAT logo

Patentus WSE:PAT Voorraadrapport

Laatste prijs

zł3.50

Marktkapitalisatie

zł103.1m

7D

9.4%

1Y

-2.9%

Bijgewerkt

05 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Patentus S.A.

WSE:PAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł103.1m

PAT Overzicht aandelen

Patentus S.A. produceert en verkoopt mijnbouwmachines en -apparatuur in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 98.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 111.2%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN103M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Patentus S.A. Concurrenten

Grenevia

WSE:GEA

zł1.3b

Newag

WSE:NWG

zł2.0b

Remor Solar Polska

WSE:RSP

zł61.0m

Seco/Warwick

WSE:SWG

zł235.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Patentus
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł3.50
52 Week Hoogtepuntzł6.18
52 Week Laagzł2.60
Bèta-0.035
1 maand verandering16.50%
3 maanden verandering5.59%
1 Jaar Verandering-2.92%
3 jaar verandering203.91%
5 jaar verandering137.76%
Verandering sinds IPO42.65%

Recent nieuws en updates

Investors Continue Waiting On Sidelines For Patentus S.A. (WSE:PAT)

Dec 28
Investors Continue Waiting On Sidelines For Patentus S.A. (WSE:PAT)

Should You Be Adding Patentus (WSE:PAT) To Your Watchlist Today?

Aug 02
Should You Be Adding Patentus (WSE:PAT) To Your Watchlist Today?

These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely

Jun 26
These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely

Recent updates

Investors Continue Waiting On Sidelines For Patentus S.A. (WSE:PAT)

Dec 28
Investors Continue Waiting On Sidelines For Patentus S.A. (WSE:PAT)

Should You Be Adding Patentus (WSE:PAT) To Your Watchlist Today?

Aug 02
Should You Be Adding Patentus (WSE:PAT) To Your Watchlist Today?

These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely

Jun 26
These 4 Measures Indicate That Patentus (WSE:PAT) Is Using Debt Safely

We Think Patentus' (WSE:PAT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 23
We Think Patentus' (WSE:PAT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Returns on Capital Paint A Bright Future For Patentus (WSE:PAT)

May 21
Returns on Capital Paint A Bright Future For Patentus (WSE:PAT)

Patentus S.A. (WSE:PAT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

May 21
Patentus S.A. (WSE:PAT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

There's Reason For Concern Over Patentus S.A.'s (WSE:PAT) Price

Mar 09
There's Reason For Concern Over Patentus S.A.'s (WSE:PAT) Price

Patentus (WSE:PAT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 14
Patentus (WSE:PAT) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Patentus (WSE:PAT) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Patentus (WSE:PAT) Using Too Much Debt?

Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

Aug 19
Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

Apr 29
Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

We Think Patentus (WSE:PAT) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 12
We Think Patentus (WSE:PAT) Has A Fair Chunk Of Debt

Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

Aug 05
Is Patentus (WSE:PAT) A Risky Investment?

Here’s What’s Happening With Returns At Patentus (WSE:PAT)

Mar 03
Here’s What’s Happening With Returns At Patentus (WSE:PAT)

Patentus (WSE:PAT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 08
Patentus (WSE:PAT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Patentus (WSE:PAT) A Future Multi-bagger?

Dec 01
Is Patentus (WSE:PAT) A Future Multi-bagger?

Rendement voor aandeelhouders

PATPL MachineryPL Markt
7D9.4%4.2%2.2%
1Y-2.9%-5.6%-0.3%

Rendement versus industrie: PAT overtrof de Polish Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.6 % opleverde.

Rendement versus markt: PAT presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: PAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1992145Joseph Dudawww.patentus.pl

Patentus S.A. produceert en verkoopt mijnbouwmachines en -apparatuur in Polen. Het bedrijf biedt tandwielen, transportbanden, kolenbrekers, zware en lichte schraaptransportbanden en andere mijnbouwmachines. Het biedt ook tandwielkasten voor tandwielkastreparaties, band- en schraaptransporteurs en andere tandwielkasten.

Patentus S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Patentus zich tot de beurswaarde?
PAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł103.10m
Inkomsten(TTM)zł49.80m
Inkomsten(TTM)zł208.26m

2.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is PAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PAT resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł208.26m
Kosten van inkomstenzł139.58m
Brutowinstzł68.68m
Overige uitgavenzł18.88m
Inkomstenzł49.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.69
Brutomarge32.98%
Nettowinstmarge23.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding4.3%

Hoe presteerde PAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

14.3%

Huidig dividendrendement

30%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Patentus S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling