Grenevia S.A.

WSE:GEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.1b

Grenevia Waardering

Is GEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEA ( PLN1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN3.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEA?

Belangrijke metriek: Omdat GEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEA. Deze wordt berekend door GEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEA's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
Inkomstenzł284.00m
Marktkapitalisatiezł1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
NWG Newag
11.9x15.9%zł1.7b
WLT Wielton
24.1xn/azł330.9m
PAT Patentus
1.6xn/azł81.1m
RWL Rawlplug
13.4xn/azł532.7m
GEA Grenevia
3.8x-25.3%zł1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEA 3.8xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Polish Machinery -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł1.90
zł2.81
+47.7%
14.8%zł3.42zł2.30n/a4
Nov ’25zł1.87
zł2.93
+56.9%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Oct ’25zł2.05
zł2.93
+43.3%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Sep ’25zł2.20
zł2.91
+32.7%
20.7%zł3.90zł2.30n/a4
Aug ’25zł2.23
zł3.41
+53.4%
20.7%zł4.30zł2.60n/a4
Jul ’25zł2.56
zł3.46
+35.3%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
Jun ’25zł2.51
zł3.46
+37.9%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
May ’25zł2.43
zł3.54
+45.8%
20.3%zł4.30zł2.80n/a4
Apr ’25zł3.06
zł3.90
+27.5%
16.3%zł4.30zł2.80n/a4
Mar ’25zł3.19
zł3.99
+25.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Feb ’25zł3.08
zł3.99
+29.6%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Jan ’25zł3.35
zł3.99
+19.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Dec ’24zł3.37
zł3.94
+17.0%
19.9%zł4.58zł2.60n/a4
Nov ’24zł3.00
zł3.86
+28.5%
18.8%zł4.30zł2.60zł1.874
Oct ’24zł2.94
zł4.27
+45.6%
0.7%zł4.30zł4.23zł2.053
Sep ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.203
Aug ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.233
Jul ’24zł3.20
zł4.07
+27.5%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.563
Jun ’24zł3.21
zł4.07
+27.1%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.513
May ’24zł3.32
zł3.95
+19.1%
6.3%zł4.29zł3.70zł2.433
Apr ’24zł3.83
zł3.95
+3.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.063
Mar ’24zł3.91
zł3.95
+1.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.193
Feb ’24zł3.60
zł3.88
+7.8%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.083
Jan ’24zł3.30
zł3.88
+17.6%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.353
Dec ’23zł3.46
zł3.88
+12.3%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.373
Nov ’23zł3.08
zł3.65
+18.4%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł3.9m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.55

7D

-8.3%

1Y

-38.9%

Drozapol-Profil

zł21.9m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.58

7D

-3.0%

1Y

2.3%