Tamex Obiekty Sportowe S.A.

WSE:TOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł49.4m

Tamex Obiekty Sportowe Waardering

Is TOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł34.36
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOS ( PLN2.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN34.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOS?

Belangrijke metriek: Omdat TOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOS. Deze wordt berekend door TOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOS's PE Ratio?
PE-verhouding90.4x
Inkomstenzł546.30k
Marktkapitalisatiezł49.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
EBX Ekobox
16.7xn/azł50.7m
ENP Energoaparatura
62.6xn/azł52.3m
RMK Remak-Energomontaz
7.9xn/azł41.7m
FRB Forbuild
13.6xn/azł61.6m
TOS Tamex Obiekty Sportowe
90.4xn/azł49.4m

Price-To-Earnings versus peers: TOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TOS 90.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.4 x) vergeleken met het Polish Construction -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TOS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 15:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tamex Obiekty Sportowe S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.