Seco/Warwick Waardering
Is SWG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SWG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SWG ( PLN29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN90.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SWG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWG?
Belangrijke metriek: Omdat SWG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SWG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.8x |
| Inkomsten | zł28.35m |
| Marktkapitalisatie | zł249.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.9x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SWG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.1x | ||
RWL Rawlplug | 14.5x | n/a | zł490.7m |
MGT Mangata Holding | 15.8x | 31.6% | zł514.1m |
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING | 2.1x | n/a | zł38.5m |
TLO Telesto | 27.8x | n/a | zł34.8m |
SWG Seco/Warwick | 8.8x | -10.7% | zł249.9m |
Price-To-Earnings versus peers: SWG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SWG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SWG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Polish Machinery -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SWG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Dektra
zł9.4m
Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.
DKR
zł8.50
7D
-4.3%
1Y
-13.3%
Relpol
zł51.7m
Manufactures and sells relays worldwide.
RLP
zł5.38
7D
-3.6%
1Y
-24.0%