Mangata Holding S.A.

WSE:MGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł514.1m

Mangata Holding Waardering

Is MGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGT ( PLN77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN137.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGT?

Belangrijke metriek: Omdat MGT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGT. Deze wordt berekend door MGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGT's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomstenzł32.47m
Marktkapitalisatiezł514.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
RWL Rawlplug
14.5xn/azł490.7m
SWG Seco/Warwick
8.8x-10.7%zł249.9m
TLO Telesto
27.8xn/azł34.8m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
2.1xn/azł38.5m
MGT Mangata Holding
15.8x31.6%zł514.1m

Price-To-Earnings versus peers: MGT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGT 15.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Polish Machinery -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł77.00
zł85.90
+11.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Nov ’25zł76.00
zł85.90
+13.0%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Oct ’25zł75.60
zł85.90
+13.6%
5.5%zł90.60zł81.20n/a2
Sep ’25zł86.20
zł93.55
+8.5%
13.2%zł105.90zł81.20n/a2
Jul ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jun ’25zł97.00
zł103.95
+7.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
May ’25zł88.00
zł109.55
+24.5%
6.9%zł117.10zł102.00n/a2
Apr ’25zł90.00
zł103.95
+15.5%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Mar ’25zł92.50
zł103.95
+12.4%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Feb ’25zł93.00
zł103.95
+11.8%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Jan ’25zł93.50
zł103.95
+11.2%
1.9%zł105.90zł102.00n/a2
Dec ’24zł88.50
zł113.75
+28.5%
2.9%zł117.10zł110.40n/a2
Nov ’24zł93.00
zł113.75
+22.3%
2.9%zł117.10zł110.40zł76.002
Oct ’24zł86.00
zł116.15
+35.1%
0.8%zł117.10zł115.20zł75.602
Sep ’24zł91.00
zł120.65
+32.6%
2.9%zł124.20zł117.10zł86.202
Aug ’24zł89.50
zł120.65
+34.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł93.002
Jul ’24zł94.00
zł120.65
+28.4%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
Jun ’24zł102.00
zł120.65
+18.3%
2.9%zł124.20zł117.10zł97.002
May ’24zł114.00
zł120.65
+5.8%
2.9%zł124.20zł117.10zł88.002
Apr ’24zł108.00
zł120.65
+11.7%
2.9%zł124.20zł117.10zł90.002
Mar ’24zł101.00
zł108.15
+7.1%
14.8%zł124.20zł92.10zł92.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Dektra

zł9.4m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.50

7D

-4.3%

1Y

-13.3%

Relpol

zł51.7m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.38

7D

-3.6%

1Y

-24.0%