company background image
MGT logo

Mangata Holding WSE:MGT Voorraadrapport

Laatste prijs

zł66.40

Marktkapitalisatie

zł443.3m

7D

-9.5%

1Y

-26.2%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Mangata Holding S.A.

WSE:MGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł443.3m

MGT Overzicht aandelen

Mangata Holding S.A. is actief in de industriële sector in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 50.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 31.65% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (4.1%) zijn lager dan vorig jaar (6.2%)

Dividend van 8.28% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Mangata Holding S.A. Concurrenten

Rawlplug

WSE:RWL

zł531.1m

Seco/Warwick

WSE:SWG

zł242.8m

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna

WSE:PGV

zł32.6m

Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING

WSE:FSG

zł35.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mangata Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł66.40
52 Week Hoogtepuntzł107.00
52 Week Laagzł66.20
Bèta0.51
1 maand verandering-15.52%
3 maanden verandering-18.43%
1 Jaar Verandering-26.22%
3 jaar verandering-14.87%
5 jaar verandering-6.48%
Verandering sinds IPO676.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Will Want Mangata Holding's (WSE:MGT) Growth In ROCE To Persist

Jul 17
Investors Will Want Mangata Holding's (WSE:MGT) Growth In ROCE To Persist

Mangata Holding (WSE:MGT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Mangata Holding (WSE:MGT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Mangata Holding (WSE:MGT) Using Too Much Debt?

Jan 26
Is Mangata Holding (WSE:MGT) Using Too Much Debt?

Mangata Holding (WSE:MGT) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Nov 29
Mangata Holding (WSE:MGT) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mangata Holding's (WSE:MGT) Problems Go Beyond Weak Profit

May 13
Mangata Holding's (WSE:MGT) Problems Go Beyond Weak Profit

Is Mangata Holding S.A.'s (WSE:MGT) 5.3% Dividend Sustainable?

May 10
Is Mangata Holding S.A.'s (WSE:MGT) 5.3% Dividend Sustainable?

Mangata Holding (WSE:MGT) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 24
Mangata Holding (WSE:MGT) Will Will Want To Turn Around Its Return Trends

We Think Mangata Holding (WSE:MGT) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 09
We Think Mangata Holding (WSE:MGT) Can Stay On Top Of Its Debt

Calculating The Fair Value Of Mangata Holding S.A. (WSE:MGT)

Feb 22
Calculating The Fair Value Of Mangata Holding S.A. (WSE:MGT)

If You Had Bought Mangata Holding's (WSE:MGT) Shares Three Years Ago You Would Be Down 27%

Feb 08
If You Had Bought Mangata Holding's (WSE:MGT) Shares Three Years Ago You Would Be Down 27%

What Is The Ownership Structure Like For Mangata Holding S.A. (WSE:MGT)?

Dec 29
What Is The Ownership Structure Like For Mangata Holding S.A. (WSE:MGT)?

Is Mangata Holding (WSE:MGT) Likely To Turn Things Around?

Dec 14
Is Mangata Holding (WSE:MGT) Likely To Turn Things Around?

Rendement voor aandeelhouders

MGTPL MachineryPL Markt
7D-9.5%2.1%-2.0%
1Y-26.2%-9.6%-4.3%

Rendement versus industrie: MGT presteerde slechter dan de Polish Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MGT presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MGT's price volatile compared to industry and market?
MGT volatility
MGT Average Weekly Movement4.2%
Machinery Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: MGT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MGT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19461,721Leszek Juraszmangata.com.pl

Mangata Holding S.A. is actief in de industriële sector in Polen. Het biedt smeedstukken voor de auto-, mijnbouw-, bouw-, energie- en landbouwindustrie; uitlaatsystemen en metalen componenten; en auto-onderdelen, mechanische onderdelen en servoaandrijvingsonderdelen, evenals onderdelen voor bouw- en landbouwmachines, hydraulische eenheden en hydraulische hogedrukpompen. Het bedrijf levert ook stop-, balg-, terugslag-, vlinder-, kogel- en schuifafsluiters, evenals filters, terugslagkleppen, rubberen compensatoren en gietstukken; en bouten, moeren, ringen en klinknagels.

Mangata Holding S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mangata Holding zich tot de beurswaarde?
MGT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł443.34m
Inkomsten(TTM)zł32.47m
Inkomsten(TTM)zł797.01m

13.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is MGT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MGT resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł797.01m
Kosten van inkomstenzł644.92m
Brutowinstzł152.09m
Overige uitgavenzł119.63m
Inkomstenzł32.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.86
Brutomarge19.08%
Nettowinstmarge4.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding30.0%

Hoe presteerde MGT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.3%

Huidig dividendrendement

113%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 05:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mangata Holding S.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michal ZamelDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Jakub SzkopekErste Group Bank AG
Michal SopielSantander Brokerage Poland