Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Waardering
Is PKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PKO ( PLN57.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN112.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is PKO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | zł72.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.6x | ||
SPL Santander Bank Polska | 8.9x | 4.9% | zł47.1b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.1x | -5.3% | zł37.9b |
ING ING Bank Slaski | 7.5x | 1.0% | zł32.3b |
MBK mBank | 19.8x | 29.2% | zł24.5b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.2x | 7.1% | zł72.5b |
Price-To-Earnings versus peers: PKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: PKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł57.96 | zł74.50 +28.5% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | zł54.86 | zł74.50 +35.8% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | zł57.88 | zł72.14 +24.6% | 11.7% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł57.96 | zł70.88 +22.3% | 12.2% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł62.58 | zł69.13 +10.5% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | zł59.36 | zł68.13 +14.8% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | zł60.70 | zł67.00 +10.4% | 11.9% | zł83.00 | zł55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | zł59.34 | zł62.36 +5.1% | 12.3% | zł74.00 | zł52.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | zł56.24 | zł55.84 -0.7% | 14.1% | zł74.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł51.20 | zł55.11 +7.6% | 12.3% | zł68.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | zł50.32 | zł52.54 +4.4% | 9.9% | zł61.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | zł49.55 | zł50.56 +2.0% | 10.9% | zł61.00 | zł42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | zł43.52 | zł43.50 -0.05% | 9.5% | zł50.00 | zł36.00 | zł55.80 | 11 |
| Oct ’24 | zł34.72 | zł41.79 +20.4% | 8.5% | zł48.00 | zł36.00 | zł54.86 | 12 |
| Sep ’24 | zł37.86 | zł41.55 +9.7% | 10.4% | zł48.00 | zł35.00 | zł57.88 | 12 |
| Aug ’24 | zł40.33 | zł40.68 +0.9% | 9.4% | zł46.70 | zł35.00 | zł57.96 | 12 |
| Jul ’24 | zł36.15 | zł39.78 +10.0% | 10.7% | zł46.70 | zł34.20 | zł62.58 | 12 |
| Jun ’24 | zł32.80 | zł37.63 +14.7% | 9.9% | zł46.00 | zł33.00 | zł59.36 | 12 |
| May ’24 | zł32.07 | zł36.92 +15.1% | 11.3% | zł46.00 | zł32.00 | zł60.70 | 12 |
| Apr ’24 | zł28.52 | zł37.21 +30.5% | 11.6% | zł46.00 | zł32.00 | zł59.34 | 13 |
| Mar ’24 | zł31.35 | zł37.23 +18.8% | 11.9% | zł46.00 | zł30.00 | zł56.24 | 13 |
| Feb ’24 | zł32.16 | zł37.27 +15.9% | 11.8% | zł46.00 | zł30.00 | zł51.20 | 13 |
| Jan ’24 | zł30.29 | zł36.35 +20.0% | 14.2% | zł46.00 | zł28.00 | zł50.32 | 13 |
| Dec ’23 | zł29.67 | zł35.93 +21.1% | 14.9% | zł46.00 | zł27.00 | zł49.55 | 13 |
| Nov ’23 | zł26.07 | zł36.83 +41.3% | 24.5% | zł59.05 | zł26.00 | zł43.52 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.