De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PKO ( PLN54.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN112.19 )

Is PKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PKO ( PLN54.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN112.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PKO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PKO. Deze wordt berekend door PKO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PKO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł68.50b

PKO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.8x
SPL Santander Bank Polska	9.4x	6.2%	zł45.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.7b
ING ING Bank Slaski	7.7x	1.6%	zł33.8b
MBK mBank	44.2x	36.1%	zł25.7b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.7x	7.1%	zł68.5b

Price-To-Earnings versus peers: PKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PKO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł54.80	zł74.50 +35.9%	11.9%	zł94.00	zł60.00	n/a	12
Sep ’25	zł57.88	zł72.14 +24.6%	11.7%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Aug ’25	zł57.96	zł70.88 +22.3%	12.2%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jul ’25	zł62.58	zł69.13 +10.5%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jun ’25	zł59.36	zł68.13 +14.8%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
May ’25	zł60.70	zł67.00 +10.4%	11.9%	zł83.00	zł55.00	n/a	11
Apr ’25	zł59.34	zł62.36 +5.1%	12.3%	zł74.00	zł52.40	n/a	10
Mar ’25	zł56.24	zł55.84 -0.7%	14.1%	zł74.00	zł42.60	n/a	11
Feb ’25	zł51.20	zł55.11 +7.6%	12.3%	zł68.00	zł42.60	n/a	11
Jan ’25	zł50.32	zł52.54 +4.4%	9.9%	zł61.00	zł42.60	n/a	11
Dec ’24	zł49.55	zł50.56 +2.0%	10.9%	zł61.00	zł42.00	n/a	11
Nov ’24	zł43.52	zł43.50 -0.05%	9.5%	zł50.00	zł36.00	n/a	11
Oct ’24	zł34.72	zł41.79 +20.4%	8.5%	zł48.00	zł36.00	zł54.86	12
Sep ’24	zł37.86	zł41.55 +9.7%	10.4%	zł48.00	zł35.00	zł57.88	12
Aug ’24	zł40.33	zł40.68 +0.9%	9.4%	zł46.70	zł35.00	zł57.96	12
Jul ’24	zł36.15	zł39.78 +10.0%	10.7%	zł46.70	zł34.20	zł62.58	12
Jun ’24	zł32.80	zł37.63 +14.7%	9.9%	zł46.00	zł33.00	zł59.36	12
May ’24	zł32.07	zł36.92 +15.1%	11.3%	zł46.00	zł32.00	zł60.70	12
Apr ’24	zł28.52	zł37.21 +30.5%	11.6%	zł46.00	zł32.00	zł59.34	13
Mar ’24	zł31.35	zł37.23 +18.8%	11.9%	zł46.00	zł30.00	zł56.24	13
Feb ’24	zł32.16	zł37.27 +15.9%	11.8%	zł46.00	zł30.00	zł51.20	13
Jan ’24	zł30.29	zł36.35 +20.0%	14.2%	zł46.00	zł28.00	zł50.32	13
Dec ’23	zł29.67	zł35.93 +21.1%	14.9%	zł46.00	zł27.00	zł49.55	13
Nov ’23	zł26.07	zł36.83 +41.3%	24.5%	zł59.05	zł26.00	zł43.52	12
Oct ’23	zł21.84	zł37.76 +72.9%	23.2%	zł59.05	zł27.00	zł34.72	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.