De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

mBank Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MBK ( PLN605.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN1573.26 )

Is MBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBK ( PLN605.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1573.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MBK. Deze wordt berekend door MBK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MBK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł25.66b

MBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.1x
ING ING Bank Slaski	7.7x	1.6%	zł33.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.7b
SPL Santander Bank Polska	9.4x	6.2%	zł45.9b
ALR Alior Bank	5.1x	-7.5%	zł11.9b
MBK mBank	44.2x	36.1%	zł25.7b

Price-To-Earnings versus peers: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	44.2x
Eerlijke PE Verhouding	14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł603.80	zł706.32 +17.0%	8.0%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Sep ’25	zł640.00	zł692.15 +8.1%	6.5%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Aug ’25	zł606.60	zł689.98 +13.7%	6.6%	zł784.00	zł637.90	n/a	6
Jul ’25	zł625.60	zł663.20 +6.0%	14.2%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
Jun ’25	zł626.00	zł678.40 +8.4%	15.4%	zł784.00	zł495.00	n/a	5
May ’25	zł685.80	zł690.78 +0.7%	11.9%	zł783.90	zł560.00	n/a	5
Apr ’25	zł740.20	zł677.78 -8.4%	15.4%	zł783.90	zł495.00	n/a	5
Mar ’25	zł687.00	zł571.83 -16.8%	13.6%	zł671.00	zł462.00	n/a	6
Feb ’25	zł543.00	zł533.54 -1.7%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Jan ’25	zł535.00	zł533.54 -0.3%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Dec ’24	zł573.80	zł524.40 -8.6%	17.5%	zł664.00	zł377.00	n/a	7
Nov ’24	zł519.80	zł471.83 -9.2%	18.8%	zł637.80	zł360.00	n/a	7
Oct ’24	zł395.30	zł466.26 +18.0%	18.7%	zł637.80	zł360.00	zł605.60	7
Sep ’24	zł428.00	zł439.97 +2.8%	19.6%	zł637.80	zł360.00	zł640.00	7
Aug ’24	zł470.60	zł442.54 -6.0%	19.3%	zł637.80	zł360.00	zł606.60	7
Jul ’24	zł406.10	zł404.17 -0.5%	8.5%	zł462.00	zł360.00	zł625.60	6
Jun ’24	zł356.80	zł385.83 +8.1%	13.4%	zł462.00	zł300.00	zł626.00	6
May ’24	zł347.50	zł383.50 +10.4%	13.0%	zł462.00	zł300.00	zł685.80	6
Apr ’24	zł306.40	zł343.50 +12.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł740.20	6
Mar ’24	zł323.80	zł343.33 +6.0%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł687.00	6
Feb ’24	zł314.80	zł343.33 +9.1%	17.1%	zł428.00	zł245.00	zł543.00	6
Jan ’24	zł296.00	zł334.67 +13.1%	16.7%	zł428.00	zł245.00	zł535.00	6
Dec ’23	zł319.00	zł322.67 +1.1%	17.7%	zł417.00	zł245.00	zł573.80	6
Nov ’23	zł267.60	zł310.40 +16.0%	16.7%	zł393.00	zł245.00	zł519.80	5
Oct ’23	zł200.40	zł334.13 +66.7%	21.3%	zł452.80	zł245.00	zł395.30	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.