ING Bank Slaski S.A.

WSE:ING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł31.8b

ING Bank Slaski Waardering

Is ING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ING ( PLN244.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN528.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ING wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ING?

Belangrijke metriek: Omdat ING winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ING. Deze wordt berekend door ING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ING's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomstenzł4.33b
Marktkapitalisatiezł31.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ING's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b
SPL Santander Bank Polska
8.5x4.1%zł45.0b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł67.8b
ING ING Bank Slaski
7.3x1.0%zł31.8b

Price-To-Earnings versus peers: ING is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ING's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ING 7.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ING is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ING's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ING PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ING is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł244.50
zł295.41
+20.8%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Nov ’25zł248.50
zł295.41
+18.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Oct ’25zł256.50
zł295.41
+15.2%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Sep ’25zł279.00
zł295.41
+5.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Aug ’25zł286.50
zł294.99
+3.0%
16.5%zł363.00zł213.40n/a7
Jul ’25zł307.00
zł292.13
-4.8%
16.9%zł363.00zł213.40n/a7
Jun ’25zł297.00
zł298.70
+0.6%
18.4%zł369.00zł213.40n/a7
May ’25zł318.00
zł315.58
-0.8%
13.9%zł369.00zł239.50n/a6
Apr ’25zł339.50
zł294.87
-13.1%
13.8%zł362.70zł239.50n/a6
Mar ’25zł311.50
zł261.79
-16.0%
9.5%zł305.00zł233.00n/a7
Feb ’25zł285.00
zł253.07
-11.2%
15.7%zł305.00zł172.00n/a7
Jan ’25zł256.00
zł252.93
-1.2%
15.7%zł305.00zł172.00n/a7
Dec ’24zł249.00
zł230.79
-7.3%
15.3%zł289.00zł172.00n/a7
Nov ’24zł218.50
zł200.37
-8.3%
11.7%zł242.00zł171.60zł248.507
Oct ’24zł180.00
zł197.23
+9.6%
11.3%zł242.00zł171.60zł256.507
Sep ’24zł192.60
zł201.51
+4.6%
12.1%zł242.00zł171.60zł279.007
Aug ’24zł196.00
zł201.51
+2.8%
12.1%zł242.00zł171.60zł286.507
Jul ’24zł187.40
zł200.01
+6.7%
11.6%zł242.50zł171.60zł307.007
Jun ’24zł166.80
zł190.28
+14.1%
13.8%zł242.50zł164.00zł297.007
May ’24zł158.40
zł189.42
+19.6%
13.9%zł242.50zł164.00zł318.007
Apr ’24zł164.00
zł190.35
+16.1%
13.3%zł241.00zł164.00zł339.507
Mar ’24zł172.60
zł184.91
+7.1%
13.0%zł241.00zł164.00zł311.507
Feb ’24zł172.80
zł184.91
+7.0%
13.0%zł241.00zł164.00zł285.007
Jan ’24zł164.80
zł179.91
+9.2%
14.1%zł241.00zł164.00zł256.007
Dec ’23zł168.20
zł178.91
+6.4%
14.8%zł241.00zł156.00zł249.007
Nov ’23zł166.40
zł182.00
+9.4%
15.1%zł241.00zł156.00zł218.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

Bank Millennium

zł10.2b

Provides various banking products and services in Poland.

MIL

zł8.41

7D

-6.7%

1Y

9.6%