De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Bank Polska Kasa Opieki Waardering

Is PEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEO ( PLN145.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN385.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PEO. Deze wordt berekend door PEO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PEO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł37.65b

PEO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.5x
SPL Santander Bank Polska	9.4x	6.2%	zł45.9b
ING ING Bank Slaski	7.7x	1.6%	zł33.8b
MBK mBank	44.2x	36.1%	zł25.7b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	8.7x	7.1%	zł68.5b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6x	-5.3%	zł37.7b

Price-To-Earnings versus peers: PEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6x
Eerlijke PE Verhouding	8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł143.45	zł194.09 +35.3%	8.5%	zł228.00	zł173.00	n/a	13
Sep ’25	zł158.45	zł192.40 +21.4%	9.2%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Aug ’25	zł156.00	zł192.50 +23.4%	9.6%	zł228.00	zł161.00	n/a	13
Jul ’25	zł168.65	zł194.66 +15.4%	9.7%	zł228.00	zł161.00	n/a	14
Jun ’25	zł160.00	zł195.31 +22.1%	8.9%	zł228.00	zł173.00	n/a	14
May ’25	zł169.00	zł192.52 +13.9%	9.3%	zł228.00	zł165.00	n/a	14
Apr ’25	zł181.85	zł183.25 +0.8%	12.8%	zł227.50	zł150.00	n/a	12
Mar ’25	zł173.00	zł173.81 +0.5%	10.6%	zł202.00	zł150.00	n/a	13
Feb ’25	zł154.55	zł163.42 +5.7%	11.4%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Jan ’25	zł152.05	zł159.19 +4.7%	11.0%	zł201.80	zł131.00	n/a	13
Dec ’24	zł147.80	zł151.96 +2.8%	14.8%	zł201.80	zł109.00	n/a	13
Nov ’24	zł127.70	zł131.00 +2.6%	11.8%	zł156.00	zł101.00	n/a	12
Oct ’24	zł100.95	zł128.31 +27.1%	13.1%	zł156.00	zł94.00	zł145.35	13
Sep ’24	zł109.10	zł128.50 +17.8%	12.7%	zł156.00	zł99.00	zł158.45	13
Aug ’24	zł117.20	zł125.96 +7.5%	13.5%	zł156.00	zł99.00	zł156.00	13
Jul ’24	zł110.80	zł124.73 +12.6%	11.9%	zł156.00	zł101.00	zł168.65	13
Jun ’24	zł98.68	zł120.77 +22.4%	11.7%	zł156.00	zł101.00	zł160.00	13
May ’24	zł95.98	zł117.69 +22.6%	11.4%	zł156.00	zł101.00	zł169.00	13
Apr ’24	zł85.46	zł113.00 +32.2%	7.8%	zł127.00	zł101.00	zł181.85	13
Mar ’24	zł89.70	zł108.68 +21.2%	9.1%	zł127.00	zł89.90	zł173.00	13
Feb ’24	zł90.86	zł108.61 +19.5%	9.0%	zł127.00	zł89.90	zł154.55	13
Jan ’24	zł86.50	zł105.53 +22.0%	11.6%	zł127.00	zł83.00	zł152.05	13
Dec ’23	zł85.78	zł104.30 +21.6%	12.1%	zł127.00	zł83.00	zł147.80	13
Nov ’23	zł78.44	zł99.76 +27.2%	14.5%	zł127.00	zł77.00	zł127.70	13
Oct ’23	zł60.70	zł101.40 +67.1%	12.9%	zł127.00	zł82.80	zł100.95	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.