Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł46.0b

Bank Polska Kasa Opieki Waardering

Is PEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł288.04
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEO ( PLN175.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN288.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEO?

Belangrijke metriek: Omdat PEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEO. Deze wordt berekend door PEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEO's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomstenzł6.32b
Marktkapitalisatiezł45.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
SPL Santander Bank Polska
10.4x9.1%zł54.3b
ING ING Bank Slaski
8.7x-1.1%zł38.0b
MBK mBank
14x11.9%zł31.4b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.8x9.0%zł88.7b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.3x-5.9%zł46.0b

Price-To-Earnings versus peers: PEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEO 7.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Polish Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł175.10
zł179.38
+2.4%
9.3%zł212.00zł153.00n/a14
Feb ’26zł160.35
zł180.11
+12.3%
9.4%zł212.00zł153.00n/a13
Jan ’26zł137.90
zł182.21
+32.1%
8.1%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25zł135.65
zł190.94
+40.8%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00zł160.3513
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00zł137.9013
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00zł135.6513
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
zł179.38
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 06:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank Polska Kasa Opieki S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku