Hoe verhoudt RBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Hoe verhoudt RBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

RBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Oceanic Hospitality -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Wat is RBD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RBD te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van RBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RBD ( NZ$4.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$8.06 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

RBD Overzicht aandelen

RBD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.39% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 40.4%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Restaurant Brands New Zealand Limited Concurrenten

Cooks Coffee

NZSE:CCC

NZ$19.1m

Burger Fuel Group

NZSE:BFG

NZ$11.3m

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand

NZSE:MCK

NZ$290.1m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$429.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Restaurant Brands New Zealand
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$4.01
52 Week Hoogtepunt	NZ$4.24
52 Week Laag	NZ$2.55
Bèta	0.98
1 maand verandering	21.15%
3 maanden verandering	6.93%
1 Jaar Verandering	14.57%
3 jaar verandering	-70.94%
5 jaar verandering	-71.34%
Verandering sinds IPO	74.46%

Recent nieuws en updates

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Recent updates

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Jul 19

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Dec 01

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

May 18

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 24

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 23

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

Jul 27

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Dec 26

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Jun 06

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

May 22

Rendement voor aandeelhouders

	RBD	NZ Hospitality	NZ Markt
7D	-1.0%	-1.0%	1.2%
1Y	14.6%	-10.6%	6.1%

Rendement versus industrie: RBD overtrof de NZ Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.6 % opleverde.

Rendement versus markt: RBD overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is RBD's price volatile compared to industry and market?
RBD volatility
RBD Average Weekly Movement	5.0%
Hospitality Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: RBD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RBD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	n/a	Arif Khan	www.restaurantbrands.co.nz

Restaurant Brands New Zealand Limited exploiteert samen met haar dochterondernemingen quick service en afhaalrestaurants in Nieuw-Zeeland, Australië, Californië, Hawaï, Saipan en Guam. Het bedrijf opereert onder de merknamen KFC, Pizza Hut, Carl's Jr. en Taco Bell. Restaurant Brands New Zealand Limited werd opgericht in 1997 en is gevestigd in Penrose, Nieuw-Zeeland.

Restaurant Brands New Zealand Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Restaurant Brands New Zealand zich tot de beurswaarde?
RBD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$500.28m
Inkomsten(TTM)	NZ$26.66m
Inkomsten(TTM)	NZ$1.45b

18.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is RBD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RBD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$1.45b
Kosten van inkomsten	NZ$1.20b
Brutowinst	NZ$250.28m
Overige uitgaven	NZ$223.62m
Inkomsten	NZ$26.66m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	17.30%
Nettowinstmarge	1.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.4%

Hoe presteerde RBD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 20:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Restaurant Brands New Zealand Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mohandeep Singh	Deutsche Bank
Adrian Allbon	Jarden Limited
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

RBD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Restaurant Brands New Zealand Limited Concurrenten

NZSE:CCC

NZ$19.1m

NZSE:BFG

NZ$11.3m

NZSE:MCK

NZ$290.1m

TSX:PZA

CA$429.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 30%

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 13% to NZ$5.72

Restaurant Brands New Zealand Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Price target increased by 17% to NZ$6.59

Consensus EPS estimates increase by 11%

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 19%

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Appointment of Arif Khan as Group Chief Executive Officer, Effective 1 September 2023

Price target decreased by 8.6% to NZ$5.93

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.017 (vs NZ$0.12 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 62%

Price target decreased by 9.0% to NZ$6.97

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New minor risk - Dividend sustainability

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 12% to NZ$7.93

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of NZ$0.19 per share at 2.4% yield

Insider recently bought NZ$94k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.5% to NZ$9.71

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired KFC inside the Auckland Airport International Terminal.

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Executive Change

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Insufficient new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Russel Creedy, Group Chief Executive Officer to Retire from Restaurant Brands New Zealand Limited on March 31, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.28 in 1H 2021)

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Price target decreased to NZ$11.82

Consensus forecasts updated

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year Ending 30 June 2022

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

High number of new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Final Dividend, Payable on 22 April 2022

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Price target increased to NZ$14.89

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired Five KFC Stores In Northern Sydney.

New 90-day high: NZ$12.25

Full year 2020 earnings released: EPS NZ$0.25 (vs NZ$0.29 in FY 2019)

Restaurant Brands New Zealand Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Restaurant Brands New Zealand Limited Appoints Maria Elena Pato-Castel as Non-Executive Director, Effective from April 1, 2021

Analysts increase EPS estimates to NZ$0.43

New 90-day low: NZ$11.21