Restaurant Brands New Zealand Waardering

Is RBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBD ( NZ$3.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$8.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBD?

Belangrijke metriek: Omdat RBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBD. Deze wordt berekend door RBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBD's PE Ratio?
PE-verhouding	15.5x
Inkomsten	NZ$26.66m
Marktkapitalisatie	NZ$412.95m

RBD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.7x
BFG Burger Fuel Group	8.5x	n/a	NZ$11.3m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand	80x	n/a	NZ$285.8m
7522 Watami	11.5x	n/a	JP¥41.7b
2729 TTFB	22.9x	n/a	NT$7.8b
RBD Restaurant Brands New Zealand	15.5x	17.4%	NZ$413.0m

Price-To-Earnings versus peers: RBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Oceanic Hospitality -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RBD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$3.31	NZ$4.18 +26.1%	9.0%	NZ$4.55	NZ$3.80	n/a	2
Nov ’25	NZ$3.38	NZ$4.18 +23.5%	9.0%	NZ$4.55	NZ$3.80	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.75	NZ$4.18 +11.3%	9.0%	NZ$4.55	NZ$3.80	n/a	2
Sep ’25	NZ$3.46	NZ$5.94 +71.5%	36.0%	NZ$8.07	NZ$3.80	n/a	2
Aug ’25	NZ$3.10	NZ$5.72 +84.4%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
Jul ’25	NZ$2.89	NZ$5.72 +97.8%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
Jun ’25	NZ$3.43	NZ$5.72 +66.6%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
May ’25	NZ$3.52	NZ$5.72 +62.4%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.50	NZ$5.72 +63.3%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.24	NZ$5.72 +76.4%	30.0%	NZ$7.43	NZ$4.00	n/a	2
Feb ’25	NZ$4.03	NZ$5.86 +45.4%	35.2%	NZ$8.78	NZ$4.40	n/a	3
Jan ’25	NZ$3.98	NZ$5.64 +41.8%	39.3%	NZ$8.78	NZ$4.00	n/a	3
Dec ’24	NZ$4.10	NZ$5.64 +37.6%	39.3%	NZ$8.78	NZ$4.00	n/a	3
Nov ’24	NZ$3.83	NZ$5.64 +47.3%	39.3%	NZ$8.78	NZ$4.00	NZ$3.38	3
Oct ’24	NZ$4.30	NZ$5.93 +37.8%	34.2%	NZ$8.78	NZ$4.25	NZ$3.75	3
Sep ’24	NZ$4.45	NZ$5.93 +33.2%	34.2%	NZ$8.78	NZ$4.25	NZ$3.46	3
Aug ’24	NZ$6.46	NZ$7.66 +18.6%	23.8%	NZ$10.24	NZ$6.20	NZ$3.10	3
Jul ’24	NZ$6.25	NZ$7.66 +22.6%	23.8%	NZ$10.24	NZ$6.20	NZ$2.89	3
Jun ’24	NZ$6.80	NZ$7.66 +12.7%	23.8%	NZ$10.24	NZ$6.20	NZ$3.43	3
May ’24	NZ$7.42	NZ$8.98 +21.0%	28.9%	NZ$12.64	NZ$7.00	NZ$3.52	3
Apr ’24	NZ$6.72	NZ$8.98 +33.6%	28.9%	NZ$12.64	NZ$7.00	NZ$3.50	3
Mar ’24	NZ$6.17	NZ$9.06 +46.9%	28.0%	NZ$12.64	NZ$7.00	NZ$3.24	3
Feb ’24	NZ$6.30	NZ$9.14 +45.1%	27.8%	NZ$12.72	NZ$7.15	NZ$4.03	3
Jan ’24	NZ$5.75	NZ$10.49 +82.4%	15.1%	NZ$12.72	NZ$9.25	NZ$3.98	3
Dec ’23	NZ$6.65	NZ$10.49 +57.7%	15.1%	NZ$12.72	NZ$9.25	NZ$4.10	3
Nov ’23	NZ$7.27	NZ$10.68 +47.0%	16.7%	NZ$13.20	NZ$9.35	NZ$3.83	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.