Shelf Drilling Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SHLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SHLF ( NOK15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK87.12 )

Is SHLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHLF ( NOK15.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK87.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SHLF. Deze wordt berekend door SHLF's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SHLF's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$353.18m

SHLF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.2x
OTL Odfjell Technology	5.5x	8.2%	NOK 2.0b
ARCH Archer	125.5x	102.1%	NOK 1.7b
PLSV Paratus Energy Services	16x	25.2%	NOK 8.3b
BORR Borr Drilling	14x	35.0%	NOK 11.5b
SHLF Shelf Drilling	25.4x	82.4%	NOK 3.9b

Price-To-Earnings versus peers: SHLF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.4x
Eerlijke PE Verhouding	29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 15.20	NOK 36.57 +140.6%	7.3%	NOK 39.22	NOK 33.91	n/a	2
Oct ’25	NOK 18.19	NOK 36.57 +101.0%	7.3%	NOK 39.22	NOK 33.91	n/a	2
Sep ’25	NOK 16.74	NOK 37.76 +125.6%	5.9%	NOK 39.98	NOK 35.54	n/a	2
Aug ’25	NOK 22.56	NOK 38.61 +71.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jul ’25	NOK 23.10	NOK 38.61 +67.1%	4.3%	NOK 40.26	NOK 36.96	n/a	2
Jun ’25	NOK 23.86	NOK 38.16 +59.9%	4.8%	NOK 39.99	NOK 36.33	n/a	2
May ’25	NOK 18.74	NOK 38.89 +107.5%	2.6%	NOK 39.89	NOK 37.89	n/a	2
Apr ’25	NOK 25.40	NOK 48.84 +92.3%	2.3%	NOK 49.98	NOK 47.70	n/a	2
Mar ’25	NOK 27.30	NOK 48.39 +77.2%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Feb ’25	NOK 28.00	NOK 48.39 +72.8%	3.1%	NOK 49.88	NOK 46.89	n/a	2
Jan ’25	NOK 29.00	NOK 49.65 +71.2%	1.3%	NOK 50.28	NOK 49.02	n/a	2
Dec ’24	NOK 29.75	NOK 51.55 +73.3%	0.5%	NOK 51.80	NOK 51.30	n/a	2
Nov ’24	NOK 30.30	NOK 52.37 +72.8%	4.9%	NOK 54.94	NOK 49.80	NOK 14.45	2
Oct ’24	NOK 37.50	NOK 48.23 +28.6%	16.4%	NOK 56.12	NOK 40.33	NOK 18.19	2
Sep ’24	NOK 29.00	NOK 44.70 +54.1%	11.1%	NOK 49.68	NOK 39.72	NOK 16.74	2
Aug ’24	NOK 24.40	NOK 40.80 +67.2%	1.3%	NOK 41.34	NOK 40.27	NOK 22.56	2
Jul ’24	NOK 19.68	NOK 42.93 +118.1%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.10	2
Jun ’24	NOK 21.25	NOK 42.93 +102.0%	2.7%	NOK 44.08	NOK 41.77	NOK 23.86	2
May ’24	NOK 24.20	NOK 41.96 +73.4%	2.5%	NOK 42.99	NOK 40.93	NOK 18.74	2
Apr ’24	NOK 25.15	NOK 41.63 +65.5%	3.8%	NOK 43.22	NOK 40.05	NOK 25.40	2
Mar ’24	NOK 31.05	NOK 42.04 +35.4%	2.8%	NOK 43.21	NOK 40.88	NOK 27.30	2
Feb ’24	NOK 27.90	NOK 31.68 +13.5%	35.8%	NOK 43.01	NOK 20.35	NOK 28.00	2
Jan ’24	NOK 22.05	NOK 31.12 +41.1%	35.7%	NOK 42.22	NOK 20.02	NOK 29.00	2
Dec ’23	NOK 22.50	NOK 31.74 +41.1%	35.4%	NOK 42.99	NOK 20.49	NOK 29.75	2
Nov ’23	NOK 23.75	NOK 31.82 +34.0%	35.4%	NOK 43.09	NOK 20.55	NOK 30.30	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.