Shelf Drilling, Ltd.

OB:SHLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.4b

Shelf Drilling Waardering

Is SHLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHLF ( NOK9.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK26.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLF?

Belangrijke metriek: Omdat SHLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLF. Deze wordt berekend door SHLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLF's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenUS$40.50m
MarktkapitalisatieUS$212.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
OTL Odfjell Technology
5.5x15.7%NOK 1.7b
ARCH Archer
172.6x109.8%NOK 2.4b
PLSV Paratus Energy Services
23.2x32.6%NOK 7.8b
BORR Borr Drilling
10.5x45.4%NOK 10.1b
SHLF Shelf Drilling
5.2x11.9%NOK 2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SHLF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$330.57m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHLF 5.2xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 9.42
NOK 27.64
+193.5%
27.3%NOK 35.19NOK 20.09n/a2
Dec ’25NOK 10.26
NOK 27.58
+168.8%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25NOK 14.45
NOK 36.60
+153.3%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25NOK 18.19
NOK 36.60
+101.2%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25NOK 16.74
NOK 37.76
+125.6%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25NOK 22.56
NOK 38.61
+71.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25NOK 23.10
NOK 38.61
+67.1%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25NOK 23.86
NOK 38.16
+59.9%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25NOK 18.74
NOK 38.89
+107.5%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25NOK 25.40
NOK 48.84
+92.3%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25NOK 27.30
NOK 48.39
+77.2%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 28.00
NOK 48.39
+72.8%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25NOK 29.00
NOK 49.65
+71.2%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02n/a2
Dec ’24NOK 29.75
NOK 51.55
+73.3%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 10.262
Nov ’24NOK 30.30
NOK 52.37
+72.8%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80NOK 14.452
Oct ’24NOK 37.50
NOK 48.23
+28.6%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33NOK 18.192
Sep ’24NOK 29.00
NOK 44.70
+54.1%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72NOK 16.742
Aug ’24NOK 24.40
NOK 40.80
+67.2%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27NOK 22.562
Jul ’24NOK 19.68
NOK 42.93
+118.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.102
Jun ’24NOK 21.25
NOK 42.93
+102.0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77NOK 23.862
May ’24NOK 24.20
NOK 41.96
+73.4%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93NOK 18.742
Apr ’24NOK 25.15
NOK 41.63
+65.5%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05NOK 25.402
Mar ’24NOK 31.05
NOK 42.04
+35.4%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88NOK 27.302
Feb ’24NOK 27.90
NOK 31.68
+13.5%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 28.002
Jan ’24NOK 22.05
NOK 31.12
+41.1%
35.7%NOK 42.22NOK 20.02NOK 29.002
Dec ’23NOK 22.50
NOK 31.74
+41.1%
35.4%NOK 42.99NOK 20.49NOK 29.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shelf Drilling, Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities