Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.9b

Odfjell Drilling Waardering

Is ODL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 156.90
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ODL ( NOK53.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK156.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODL?

Belangrijke metriek: Omdat ODL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODL. Deze wordt berekend door ODL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODL's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$64.70m
MarktkapitalisatieUS$1.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
PLSV Paratus Energy Services
17.8x26.4%NOK 5.8b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.6x13.9%NOK 1.9b
OTL Odfjell Technology
6.5x15.8%NOK 1.6b
SHLF Shelf Drilling
1.5x9.9%NOK 1.3b
ODL Odfjell Drilling
19.2x29.6%NOK 12.9b

Price-To-Earnings versus peers: ODL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHLF Shelf Drilling
1.5x9.9%US$120.43m
AWDR Awilco Drilling
0.02xn/aUS$3.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ODL 19.2xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 53.90
NOK 82.39
+52.9%
13.9%NOK 100.01NOK 68.13n/a4
Apr ’26NOK 58.70
NOK 82.26
+40.1%
10.7%NOK 94.39NOK 69.86n/a4
Mar ’26NOK 60.80
NOK 85.83
+41.2%
12.2%NOK 99.45NOK 70.25n/a4
Feb ’26NOK 62.20
NOK 85.67
+37.7%
12.3%NOK 99.97NOK 71.43n/a4
Jan ’26NOK 51.30
NOK 85.18
+66.0%
13.8%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Dec ’25NOK 48.70
NOK 84.48
+73.5%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.8%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.1%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.7%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20NOK 53.804
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84NOK 58.704
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26NOK 60.804
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27NOK 62.204
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99NOK 51.304
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07NOK 48.704
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 82.39
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 11:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Odfjell Drilling Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB