Odfjell Drilling Ltd.

OB:ODL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.1b

Odfjell Drilling Waardering

Is ODL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODL ( NOK50.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK331.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODL?

Belangrijke metriek: Omdat ODL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODL. Deze wordt berekend door ODL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODL's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$73.50m
MarktkapitalisatieUS$1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
PLSV Paratus Energy Services
15.4x24.3%NOK 8.1b
BORR Borr Drilling
11.6x49.4%NOK 10.9b
ARCH Archer
147.4x102.2%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
5.5x11.9%NOK 2.5b
ODL Odfjell Drilling
14.9x53.8%NOK 12.1b

Price-To-Earnings versus peers: ODL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$406.39m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$29.08m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ODL 14.9xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 50.60
NOK 84.58
+67.2%
13.7%NOK 102.22NOK 70.14n/a4
Nov ’25NOK 50.50
NOK 83.25
+64.8%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 50.80
NOK 82.34
+62.1%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25NOK 53.20
NOK 80.70
+51.7%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25NOK 58.70
NOK 70.73
+20.5%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25NOK 57.60
NOK 69.89
+21.3%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25NOK 51.20
NOK 64.86
+26.7%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25NOK 48.70
NOK 57.78
+18.6%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25NOK 44.20
NOK 57.19
+29.4%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25NOK 41.15
NOK 52.25
+27.0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25NOK 39.40
NOK 50.84
+29.0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24NOK 34.50
NOK 48.46
+40.5%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24NOK 38.30
NOK 46.66
+21.8%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.504
Oct ’24NOK 37.85
NOK 46.92
+24.0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 50.804
Sep ’24NOK 36.50
NOK 44.05
+20.7%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49NOK 53.204
Aug ’24NOK 29.35
NOK 37.32
+27.2%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93NOK 58.703
Jul ’24NOK 25.85
NOK 38.78
+50.0%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03NOK 58.703
Jun ’24NOK 26.00
NOK 40.42
+55.5%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96NOK 57.603
May ’24NOK 24.80
NOK 35.47
+43.0%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49NOK 51.203
Apr ’24NOK 26.45
NOK 34.81
+31.6%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83NOK 48.703
Mar ’24NOK 27.10
NOK 37.09
+36.9%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12NOK 44.204
Feb ’24NOK 26.40
NOK 32.84
+24.4%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93NOK 41.154
Jan ’24NOK 26.30
NOK 32.77
+24.6%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86NOK 39.404
Dec ’23NOK 26.25
NOK 32.72
+24.7%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13NOK 34.504
Nov ’23NOK 27.50
NOK 32.49
+18.1%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82NOK 38.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frontline

US$4.4b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$211.60

7D

-3.4%

1Y

-10.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.5b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.40

7D

6.1%

1Y

15.3%

Awilco LNG

NOK 542.1m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.09

7D

-14.3%

1Y

-50.7%