De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Odfjell Drilling Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ODL ( NOK50.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK326.83 )

Is ODL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODL ( NOK50.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK326.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ODL. Deze wordt berekend door ODL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ODL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.16b

ODL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
PLSV Paratus Energy Services	18.8x	25.2%	NOK 9.4b
BORR Borr Drilling	18.6x	44.1%	NOK 14.8b
SHLF Shelf Drilling	29x	82.4%	NOK 4.3b
OTL Odfjell Technology	5.4x	11.1%	NOK 1.9b
ODL Odfjell Drilling	4.9x	9.0%	NOK 12.3b

Price-To-Earnings versus peers: ODL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.9x
Eerlijke PE Verhouding	9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 51.30	NOK 82.48 +60.8%	14.7%	NOK 102.04	NOK 69.91	n/a	4
Sep ’25	NOK 53.20	NOK 80.88 +52.0%	14.6%	NOK 99.95	NOK 68.87	n/a	4
Aug ’25	NOK 58.70	NOK 70.73 +20.5%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jul ’25	NOK 58.70	NOK 70.73 +20.5%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jun ’25	NOK 57.60	NOK 69.89 +21.3%	13.6%	NOK 84.99	NOK 60.04	n/a	4
May ’25	NOK 51.20	NOK 64.86 +26.7%	3.5%	NOK 67.81	NOK 62.20	n/a	4
Apr ’25	NOK 48.70	NOK 57.78 +18.6%	12.4%	NOK 64.98	NOK 45.84	n/a	4
Mar ’25	NOK 44.20	NOK 57.19 +29.4%	12.7%	NOK 65.00	NOK 45.26	n/a	4
Feb ’25	NOK 41.15	NOK 52.25 +27.0%	15.2%	NOK 65.70	NOK 45.27	n/a	4
Jan ’25	NOK 39.40	NOK 50.84 +29.0%	15.1%	NOK 63.84	NOK 43.99	n/a	4
Dec ’24	NOK 34.50	NOK 48.46 +40.5%	4.2%	NOK 50.12	NOK 45.07	n/a	4
Nov ’24	NOK 38.30	NOK 46.66 +21.8%	4.4%	NOK 49.80	NOK 44.40	n/a	4
Oct ’24	NOK 37.85	NOK 46.92 +24.0%	4.8%	NOK 50.44	NOK 44.53	NOK 50.80	4
Sep ’24	NOK 36.50	NOK 44.05 +20.7%	8.5%	NOK 49.84	NOK 39.49	NOK 53.20	4
Aug ’24	NOK 29.35	NOK 37.32 +27.2%	7.0%	NOK 40.31	NOK 33.93	NOK 58.70	3
Jul ’24	NOK 25.85	NOK 38.78 +50.0%	5.3%	NOK 40.92	NOK 36.03	NOK 58.70	3
Jun ’24	NOK 26.00	NOK 40.42 +55.5%	6.3%	NOK 42.96	NOK 36.96	NOK 57.60	3
May ’24	NOK 24.80	NOK 35.47 +43.0%	12.1%	NOK 40.93	NOK 30.49	NOK 51.20	3
Apr ’24	NOK 26.45	NOK 34.81 +31.6%	12.0%	NOK 40.05	NOK 29.83	NOK 48.70	3
Mar ’24	NOK 27.10	NOK 37.09 +36.9%	12.6%	NOK 42.85	NOK 31.12	NOK 44.20	4
Feb ’24	NOK 26.40	NOK 32.84 +24.4%	14.7%	NOK 41.21	NOK 29.93	NOK 41.15	4
Jan ’24	NOK 26.30	NOK 32.77 +24.6%	14.7%	NOK 41.12	NOK 29.86	NOK 39.40	4
Dec ’23	NOK 26.25	NOK 32.72 +24.7%	15.3%	NOK 41.38	NOK 29.13	NOK 34.50	4
Nov ’23	NOK 27.50	NOK 32.49 +18.1%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 38.30	4
Oct ’23	NOK 23.90	NOK 32.49 +35.9%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	NOK 37.85	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.