Ventura Offshore Holding Ltd.

OB:VTURA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.9b

Ventura Offshore Holding Waardering

Is VTURA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTURA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 175.16
Fair Value
89.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VTURA ( NOK18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK175.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTURA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTURA?

Belangrijke metriek: Omdat VTURA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTURA. Deze wordt berekend door VTURA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTURA's PE Ratio?
PE-verhouding2.7x
InkomstenUS$69.20m
MarktkapitalisatieUS$188.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTURA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTURA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
OTL Odfjell Technology
7x13.14%NOK 2.0b
SHLF Shelf Drilling
1.8x-7.76%NOK 1.7b
DVD Deep Value Driller
5.9x-14.65%NOK 1.4b
PLSV Paratus Energy Services
17.8x26.42%NOK 5.7b
VTURA Ventura Offshore Holding
2.7x16.11%NOK 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: VTURA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTURA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VTURA 2.7xGemiddelde industrie 7.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTURA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTURA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTURA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.7x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTURA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTURA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 18.00
NOK 41.27
+129.27%
17.84%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
May ’26NOK 17.50
NOK 41.27
+135.82%
17.84%NOK 50.01NOK 32.00n/a3
Apr ’26NOK 19.32
NOK 44.81
+131.96%
7.76%NOK 49.21NOK 40.70n/a3
Mar ’26NOK 22.50
NOK 46.23
+105.48%
5.50%NOK 49.80NOK 44.07n/a3
Feb ’26NOK 25.75
NOK 46.19
+79.39%
5.92%NOK 49.98NOK 43.62n/a3
Jan ’26NOK 27.00
NOK 45.12
+67.10%
10.08%NOK 50.61NOK 39.47n/a3
Dec ’25NOK 27.00
NOK 46.30
+71.49%
8.88%NOK 52.08NOK 42.90n/a3
Nov ’25NOK 27.60
NOK 46.65
+69.01%
7.71%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Oct ’25NOK 27.95
NOK 46.65
+66.90%
7.71%NOK 50.25NOK 43.05n/a2
Sep ’25NOK 27.40
NOK 45.47
+65.95%
9.89%NOK 49.97NOK 40.97n/a2
Aug ’25NOK 31.00
NOK 44.48
+43.48%
9.01%NOK 50.10NOK 41.08n/a3
Jul ’25NOK 31.00
NOK 41.80
+34.85%
18.22%NOK 50.65NOK 32.06n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.27
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ventura Offshore Holding Ltd. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Martin KarlsenDNB Markets
Truls OlsenFearnley Securities