Awilco Drilling PLC

OB:AWDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 343.5m

Awilco Drilling Waardering

Is AWDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AWDR ( NOK23.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK4682.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWDR?

Belangrijke metriek: Omdat AWDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWDR. Deze wordt berekend door AWDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWDR's PE Ratio?
PE-verhouding0.2x
InkomstenUS$187.51m
MarktkapitalisatieUS$31.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
ARCH Archer
151.6x102.2%NOK 2.0b
HUNT Hunter Group
11.9xn/aNOK 209.2m
OTL Odfjell Technology
5.9x14.2%NOK 1.9b
SHLF Shelf Drilling
5.8x61.3%NOK 2.6b
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aNOK 343.5m

Price-To-Earnings versus peers: AWDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x31.2%
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.38m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AWDR 0.2xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x31.2%
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AWDR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven