Archer Limited

OB:ARCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.5b

Archer Waardering

Is ARCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 139.36
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARCH ( NOK27.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK139.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCH?

Belangrijke metriek: Omdat ARCH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARCH. Deze wordt berekend door ARCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCH's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$221.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b
SHLF Shelf Drilling
0.2x-0.5%NOK 2.1b
OTL Odfjell Technology
0.3x0.2%NOK 1.8b
DDRIL Dolphin Drilling
1x20.8%NOK 875.7m
ARCH Archer
0.2x11.0%NOK 2.5b

Price-To-Sales versus peers: ARCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRS Prosafe
0.08xn/aUS$11.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ARCH 0.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 27.18
NOK 41.00
+50.8%
12.1%NOK 45.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 28.01
NOK 42.00
+50.0%
8.5%NOK 45.00NOK 37.00n/a3
Jan ’26NOK 25.98
NOK 42.00
+61.7%
8.5%NOK 45.00NOK 37.00n/a3
Dec ’25NOK 23.15
NOK 43.33
+87.2%
10.7%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Nov ’25NOK 23.80
NOK 47.67
+100.3%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Oct ’25NOK 23.31
NOK 47.67
+104.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Sep ’25NOK 24.06
NOK 47.67
+98.1%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Aug ’25NOK 27.31
NOK 47.67
+74.5%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jul ’25NOK 28.00
NOK 47.67
+70.2%
4.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a3
Jun ’25NOK 31.15
NOK 46.50
+49.3%
3.2%NOK 48.00NOK 45.00n/a2
May ’25NOK 26.15
NOK 41.88
+60.1%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 28.25
NOK 41.88
+48.2%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 22.80
NOK 41.88
+83.7%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 24.85
NOK 41.88
+68.5%
4.5%NOK 43.75NOK 40.00NOK 28.012
Jan ’25NOK 21.95
NOK 38.75
+76.5%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 25.982
Dec ’24NOK 21.25
NOK 38.75
+82.4%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.152
Nov ’24NOK 22.65
NOK 38.75
+71.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.802
Oct ’24NOK 23.05
NOK 38.75
+68.1%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 23.312
Sep ’24NOK 24.50
NOK 38.75
+58.2%
3.2%NOK 40.00NOK 37.50NOK 24.062
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 41.00
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 21:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Archer Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kjetil GarstadArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB