Dolphin Drilling Waardering
Is DDRIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DDRIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DDRIL ( NOK3.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK35.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DDRIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDRIL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is DDRIL's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | -3.7x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DDRIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.2x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 11.1% | NOK 1.6b |
DVD Deep Value Driller | 3.6x | 6.2% | NOK 1.6b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.6% | NOK 1.9b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 0.04% | NOK 2.3b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.3x | 35.9% | NOK 1.2b |
Price-To-Sales versus peers: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DDRIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DDRIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 1.3x |
Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | NOK 3.98 | NOK 4.22 +5.9% | 5.3% | NOK 4.53 | NOK 4.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | NOK 4.15 | NOK 4.22 +1.6% | 5.3% | NOK 4.53 | NOK 4.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NOK 3.29 | NOK 4.58 +39.4% | 6.4% | NOK 5.07 | NOK 4.29 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NOK 4.20 | NOK 6.56 +56.2% | 49.1% | NOK 12.11 | NOK 4.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NOK 5.12 | NOK 7.38 +44.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NOK 4.85 | NOK 7.38 +52.1% | 45.9% | NOK 12.16 | NOK 4.98 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NOK 4.43 | NOK 8.82 +99.0% | 33.6% | NOK 12.24 | NOK 5.02 | n/a | 3 |
May ’25 | NOK 6.13 | NOK 10.04 +63.8% | 18.8% | NOK 12.59 | NOK 8.08 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NOK 6.63 | NOK 10.52 +58.6% | 10.9% | NOK 12.40 | NOK 9.32 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NOK 6.95 | NOK 10.20 +46.8% | 11.0% | NOK 12.01 | NOK 8.94 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NOK 7.20 | NOK 13.51 +87.6% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NOK 8.47 | NOK 13.51 +59.5% | 23.4% | NOK 18.20 | NOK 9.61 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NOK 8.68 | NOK 14.19 +63.4% | 24.1% | NOK 19.28 | NOK 10.18 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NOK 10.24 | NOK 16.36 +59.8% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | NOK 4.15 | 4 |
Oct ’24 | NOK 10.10 | NOK 16.36 +62.0% | 14.6% | NOK 18.99 | NOK 13.09 | NOK 3.29 | 4 |
Jul ’24 | NOK 8.00 | NOK 21.17 +164.6% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.85 | 2 |
Jun ’24 | NOK 11.84 | NOK 21.17 +78.8% | 5.3% | NOK 22.29 | NOK 20.04 | NOK 4.43 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.