Dolphin Drilling AS

OB:DDRIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.1b

Dolphin Drilling Waardering

Is DDRIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDRIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDRIL ( NOK3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK65.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDRIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDRIL?

Belangrijke metriek: Omdat DDRIL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDRIL. Deze wordt berekend door DDRIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDRIL's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$81.80m
MarktkapitalisatieUS$99.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDRIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDRIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
DVD Deep Value Driller
2.4x-1.6%NOK 1.5b
OTL Odfjell Technology
0.3x2.8%NOK 1.9b
NOL Northern Ocean
0.7x3.5%NOK 2.5b
DDRIL Dolphin Drilling
1.2x35.1%NOK 1.1b

Price-To-Sales versus peers: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDRIL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$13.52m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.38m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DDRIL 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDRIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDRIL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DDRIL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDRIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 3.80
NOK 4.26
+12.1%
4.6%NOK 4.51NOK 4.06n/a4
Nov ’25NOK 4.15
NOK 4.22
+1.6%
5.3%NOK 4.53NOK 4.00n/a4
Oct ’25NOK 3.29
NOK 4.58
+39.4%
6.4%NOK 5.07NOK 4.29n/a4
Sep ’25NOK 4.20
NOK 6.56
+56.2%
49.1%NOK 12.11NOK 4.20n/a4
Aug ’25NOK 5.12
NOK 7.38
+44.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jul ’25NOK 4.85
NOK 7.38
+52.1%
45.9%NOK 12.16NOK 4.98n/a3
Jun ’25NOK 4.43
NOK 8.82
+99.0%
33.6%NOK 12.24NOK 5.02n/a3
May ’25NOK 6.13
NOK 10.04
+63.8%
18.8%NOK 12.59NOK 8.08n/a3
Apr ’25NOK 6.63
NOK 10.52
+58.6%
10.9%NOK 12.40NOK 9.32n/a4
Mar ’25NOK 6.95
NOK 10.20
+46.8%
11.0%NOK 12.01NOK 8.94n/a4
Feb ’25NOK 7.20
NOK 13.51
+87.6%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Jan ’25NOK 8.47
NOK 13.51
+59.5%
23.4%NOK 18.20NOK 9.61n/a4
Dec ’24NOK 8.68
NOK 14.19
+63.4%
24.1%NOK 19.28NOK 10.18n/a4
Nov ’24NOK 10.24
NOK 16.36
+59.8%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 4.154
Oct ’24NOK 10.10
NOK 16.36
+62.0%
14.6%NOK 18.99NOK 13.09NOK 3.294
Jul ’24NOK 8.00
NOK 21.17
+164.6%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.852
Jun ’24NOK 11.84
NOK 21.17
+78.8%
5.3%NOK 22.29NOK 20.04NOK 4.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%