Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.7b

Sea1 Offshore Waardering

Is SEA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEA1 ( NOK24.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK140.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEA1?

Belangrijke metriek: Omdat SEA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEA1. Deze wordt berekend door SEA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEA1's PE Ratio?
PE-verhouding1.2x
InkomstenUS$269.56m
MarktkapitalisatieUS$328.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
AKAST Akastor
2.7x-87.1%NOK 3.6b
BWO BW Offshore
3.7x-8.2%NOK 5.1b
AKSO Aker Solutions
12.3x3.6%NOK 14.8b
EIOF Eidesvik Offshore
6.2xn/aNOK 963.4m
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: SEA1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.2x-42.6%US$328.15m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$47.36m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SEA1 1.2xGemiddelde industrie 6.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.2x-42.6%US$328.15m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.2x
Eerlijke PE Verhouding3.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 24.35
NOK 41.07
+68.7%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Dec ’25NOK 28.85
NOK 41.07
+42.4%
7.2%NOK 44.21NOK 37.09n/a3
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 04:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sea1 Offshore Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB