Sea1 Offshore Inc.

OB:SEA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 4.6b

Sea1 Offshore Waardering

Is SEA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEA1 ( NOK29.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK131.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEA1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEA1?

Belangrijke metriek: Omdat SEA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEA1. Deze wordt berekend door SEA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEA1's PE Ratio?
PE-verhouding1.5x
InkomstenUS$269.56m
MarktkapitalisatieUS$412.38m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
AKAST Akastor
2.7x-81.4%NOK 3.6b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b
REACH Reach Subsea
10.4x44.4%NOK 2.5b
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b

Price-To-Earnings versus peers: SEA1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SEA1 1.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.3x31.2%
SEA1 Sea1 Offshore
 1.5x-37.0%US$412.38m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhouding4.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEA1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 29.75
NOK 40.32
+35.5%
8.8%NOK 43.85NOK 36.79n/a2
Nov ’25NOK 27.20
NOK 38.58
+41.8%
3.8%NOK 40.03NOK 37.13n/a2
Oct ’25NOK 28.65
NOK 41.13
+43.6%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Sep ’25NOK 29.35
NOK 41.13
+40.2%
2.7%NOK 42.23NOK 40.04n/a2
Aug ’25NOK 30.70
NOK 43.60
+42.0%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jul ’25NOK 28.85
NOK 43.60
+51.1%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
Jun ’25NOK 33.05
NOK 43.60
+31.9%
3.5%NOK 45.13NOK 42.06n/a2
May ’25NOK 35.75
NOK 41.43
+15.9%
13.4%NOK 46.99NOK 35.87n/a2
Apr ’25NOK 34.50
NOK 37.16
+7.7%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Mar ’25NOK 29.30
NOK 37.16
+26.8%
5.0%NOK 39.00NOK 35.32n/a2
Aug ’24NOK 21.60
NOK 28.27
+30.9%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 30.702
Jul ’24NOK 23.95
NOK 28.27
+18.0%
1.1%NOK 28.58NOK 27.97NOK 28.852

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-11.0%

1Y

-48.7%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

2.7%

1Y

-25.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-25.0%

1Y

-98.2%