BW Offshore Limited

OB:BWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.2b

BW Offshore Waardering

Is BWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWO ( NOK28.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK324.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWO?

Belangrijke metriek: Omdat BWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWO. Deze wordt berekend door BWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWO's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
InkomstenUS$119.80m
MarktkapitalisatieUS$467.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
AKAST Akastor
2.7x-81.4%NOK 3.6b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
SDSD S.D. Standard ETC
20.2xn/aNOK 892.7m
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
BWO BW Offshore
3.9x-36.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: BWO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BWO 3.9xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding4.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 28.65
NOK 37.66
+31.4%
20.1%NOK 44.09NOK 27.05n/a3
Nov ’25NOK 31.35
NOK 39.80
+26.9%
9.8%NOK 44.07NOK 34.68n/a3
Oct ’25NOK 28.95
NOK 39.27
+35.6%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Sep ’25NOK 29.05
NOK 39.27
+35.2%
10.1%NOK 43.72NOK 34.11n/a3
Aug ’25NOK 29.85
NOK 39.58
+32.6%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jul ’25NOK 31.10
NOK 39.58
+27.3%
10.1%NOK 43.90NOK 34.25n/a3
Jun ’25NOK 30.30
NOK 39.59
+30.7%
11.7%NOK 45.03NOK 33.75n/a3
May ’25NOK 27.95
NOK 43.49
+55.6%
8.2%NOK 47.06NOK 39.92n/a2
Apr ’25NOK 27.20
NOK 44.26
+62.7%
3.9%NOK 45.97NOK 42.55n/a2
Mar ’25NOK 26.48
NOK 37.83
+42.9%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Feb ’25NOK 24.00
NOK 37.83
+57.6%
9.5%NOK 41.19NOK 32.85n/a3
Jan ’25NOK 22.42
NOK 36.75
+63.9%
8.3%NOK 40.11NOK 31.99n/a4
Dec ’24NOK 22.42
NOK 38.80
+73.1%
7.0%NOK 41.16NOK 34.28n/a4
Nov ’24NOK 23.52
NOK 38.63
+64.2%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 31.354
Oct ’24NOK 24.60
NOK 38.63
+57.0%
7.8%NOK 42.01NOK 33.82NOK 28.954
Sep ’24NOK 25.12
NOK 39.66
+57.9%
12.4%NOK 47.22NOK 33.50NOK 29.054
Aug ’24NOK 28.50
NOK 41.37
+45.2%
7.8%NOK 45.55NOK 36.85NOK 29.854
Jul ’24NOK 26.20
NOK 42.93
+63.9%
6.6%NOK 45.89NOK 39.02NOK 31.104
Jun ’24NOK 25.70
NOK 44.93
+74.8%
4.4%NOK 46.61NOK 42.13NOK 30.303
May ’24NOK 28.36
NOK 43.50
+53.4%
5.4%NOK 45.77NOK 40.23NOK 27.953
Apr ’24NOK 29.72
NOK 42.47
+42.9%
5.9%NOK 45.56NOK 39.98NOK 27.204
Mar ’24NOK 28.98
NOK 40.46
+39.6%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 26.484
Feb ’24NOK 27.08
NOK 40.46
+49.4%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 24.004
Jan ’24NOK 24.86
NOK 40.46
+62.7%
6.0%NOK 44.31NOK 37.67NOK 22.424
Dec ’23NOK 25.10
NOK 43.16
+71.9%
9.5%NOK 48.90NOK 38.13NOK 22.424
Nov ’23NOK 27.10
NOK 44.10
+62.7%
7.5%NOK 49.71NOK 41.42NOK 23.524

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%